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BILAN LANGUEDOC MAINTENANCE SERVICES 2017 Siren 452783939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	918	918		
Fonds commercial	15800		15800	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42339	28346	13993	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22126	20654	1471	
Autres immobilisations corporelles	39230	30660	8570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	408		408	
Autres immobilisations financières	19		19	
TOTAL (I)	120839	80579	40261	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59429		59429	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114002		114002	
Autres créances	47552		47552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10054		10054	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	231037		231037	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	351876	80579	271298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52311			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1231			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44179			
Dettes fiscales et sociales	65863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	438034		438034	
Chiffres d’affaires nets	438034		438034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5203	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			443604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251584	
Impôts, taxes et versements assimilés			3444	
Salaires et traitements			136593	
Charges sociales			29272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2133	
Total des charges d’exploitation (II) 			442406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442406			
BENEFICE OU PERTE	1231			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16718		
Total Immobilisations corporelles		103695		
Total Immobilisations financières		148		278
Total Général		120561		278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427
Total Général				120839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	918			918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75335	4325		79661
AMORTISSEMENTS Total Général	76253	4325		80579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	804		804	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	804		804	
TOTAL GENERAL	804		804	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	408			
Autres immobilisations financières	19			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8980			
T. V. A.	7574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30998			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	161981	161554	427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44179	44179		
Personnel et comptes rattachés	15841	15841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20416	20416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27187	27187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2418	2418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73614	73614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183656	183656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75979			
Location, charges locatives et de copropriété	2820			
Personnel extérieur à l’entreprise	6713			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4908			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251584			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3444			
Montant de la TVA. collectée	91192			
Total TVA. déductible sur biens et services	71130			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel