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BILAN LANGUEDOC MAINTENANCE SERVICES 2016 Siren 452783939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	918	918		
Fonds commercial	15800		15800	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42339	26229	16110	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22126	19974	2151	
Autres immobilisations corporelles	39230	29132	10098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129		129	
Autres immobilisations financières	19		19	
TOTAL (I)	120561	76253	44307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69850		69850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100335	804	99532	
Autres créances	34832		34832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20284		20284	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	225301	804	224497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345862	77057	268805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49941			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2369			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52348			
Dettes fiscales et sociales	56113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	423592		423592	
Chiffres d’affaires nets	423592		423592	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7375	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			430967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-7100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291478	
Impôts, taxes et versements assimilés			3643	
Salaires et traitements			107566	
Charges sociales			20800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155	
Total des charges d’exploitation (II) 			428647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2320	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428647			
BENEFICE OU PERTE	2369			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16718		
Total Immobilisations corporelles		103695		
Total Immobilisations financières		130		18
Total Général		120543		18
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148
Total Général				120561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615	303		918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67945	7390		75335
AMORTISSEMENTS Total Général	68560	7694		76253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	812	804	812	804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	812	804	812	804
TOTAL GENERAL	812	804	812	804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		804	812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129			
Autres immobilisations financières	19			
Clients douteux ou litigieux	1378			
Autres créances clients	98958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6458			
T. V. A.	15837			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12537			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135315	135167	148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52348	52348		
Personnel et comptes rattachés	13170	13170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15283	15283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25572	25572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2088	2088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73933	73933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182394	182394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84201			
Location, charges locatives et de copropriété	27476			
Personnel extérieur à l’entreprise	18990			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3904			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156906			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291478			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3643			
Montant de la TVA. collectée	83686			
Total TVA. déductible sur biens et services	54942			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5