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BILAN KOKO HANA 2018 Siren 452702202				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146120		146120	146120
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	97596	87014	10582	14175
Immobilisations financières	10810		10810	10639
Total Actif Immobilisé	254526	87014	167512	170934
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13729		13729	13302
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	28135		28135	14858
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121377		121377	159055
Caisse				
Charges constatées d’avance	2051		2051	2025
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165291		165291	189240
Total général Actif	419817			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			254971	263195
Résultat de l’exercice			-21413	15930
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			242358	287925
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11595	15909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16625		
Autres dettes			70869	56340
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90444	72249
Total général Passif			332803	360174
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2754	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	442661		481669	
Production vendue de services - France	42768		49596	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1994		1217	
Autres produits	2414		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	489837		532483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	142854		155337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-427		-3762	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99536		101622	
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	8724		8298	
Rémunérations du personnel 	195614		189513	
Charges sociales	58652		58488	
Dotations aux amortissements	5570		5899	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	510523		515396	
Résultat d’exploitation	-20686		17087	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	727		120	
Impôts sur les bénéfices			1037	
Bénéfice ou perte	-21413		15930	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52820			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18845			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			171	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			253362	
Total Immobilisations (Augmentations)			2754	
Total Immobilisations (Diminutions)			1591	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-607	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52820	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18845	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel