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BILAN ID SERVICES 2016 Siren 452792641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33513	33513		
Fonds commercial	91000		91000	91000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1402	1402		
Autres immobilisations corporelles	49241	29631	19610	26313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	175156	64546	110610	117313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114482		114482	128526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	598334	48343	549991	813093
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122355		122355	122265
Disponibilités	472307		472307	429830
Charges constatées d’avance	1028		1028	337
TOTAL (II)	1360443	48343	1312100	1573915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535600	112889	1422711	1691228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671401		660810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93433		110591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929835		936401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428463		624649	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744		7266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492876		754827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422711		1691228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3671300		3671300	4147778
Production vendue biens				
Production vendue services	14745		14745	11156
Chiffres d’affaires nets	3686044		3686044	4158933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21782	2517
Autres produits			1275	3842
Total des produits d’exploitation (I)			3709101	4165292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2931659	3285471
Variation de stock (marchandises)			14044	-14941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540803	553102
Impôts, taxes et versements assimilés			3546	3083
Salaires et traitements			49253	46839
Charges sociales			24234	21880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6703	10596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				68595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20521	50391
Total des charges d’exploitation (II) 			3590763	4025017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118338	140276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7471	15333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7471	15333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1196	1232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1196	1232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6275	14101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124613	154376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			173518	
Total des produits exceptionnels (VII)	2289		180518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			173838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			180408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2289		110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33469		43896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3718861		4361144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3625428		4250553	
BENEFICE OU PERTE	93433		110591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124513		
Total Immobilisations corporelles		50643		
Total Immobilisations financières				
Total Général		175156		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				175156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33513			33513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24330	6703		31033
AMORTISSEMENTS Total Général	57843	6703		64546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68595		20252	48343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68595		20252	48343
TOTAL GENERAL	68595		20252	48343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	598334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13394			
T. V. A.	31401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	683			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6460			
Charges constatées d’avance	1028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651300	651300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45167	33765	11402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428463	428463		
Personnel et comptes rattachés	6586	6586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8351	8351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3517	3517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744	744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492876	481474	11402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel