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BILAN HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS 2021 Siren 452727985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33498	33498		
Fonds commercial	170511		170511	170511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168959	139742	29217	29834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22080		22080	27127
TOTAL (I)	395288	173240	222048	227712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150896		150896	223787
Clients et comptes rattachés	24557596		24557596	17584648
Autres créances	7913609		7913609	9322566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42215		42215	58392
Charges constatées d’avance	22500		22500	20163
TOTAL (II)	32686816		32686816	27209556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33082104	173240	32908864	27437267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	415000		415000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404010		404010	
Report à nouveau	-4114322		-6183778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2344790		2069456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1622602		722188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105515		10807	
TOTAL (III)	105515		10807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10700943		10420099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14760903		10568040	
Dettes fiscales et sociales	8125247		5014544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240		240	
Autres dettes	445718		161749	
Produits constatés d’avance (2)	392900		539600	
TOTAL (IV)	34425951		26704272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32908864		27437267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20805814		20805814	16633868
Chiffres d’affaires nets	20805814		20805814	16633868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11523	344
Autres produits			2888	21649
Total des produits d’exploitation (I)			20832225	16655861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40	308
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19069889	12593678
Impôts, taxes et versements assimilés			104235	123811
Salaires et traitements			5096382	3355702
Charges sociales			2282266	1442571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15082	22651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106231	4771
Autres charges			663689	272265
Total des charges d’exploitation (II) 			27337813	17815757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6505588	-1159895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4572724	3697392
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			145619	210496
Produits financiers de participations			16602	9116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16602	9521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143213	87712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143213	87712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126611	-78191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2205093	2248810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40		1855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387		1855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4649	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	387		-3750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140083			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			175603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25421939		20364630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27766728		18295173	
BENEFICE OU PERTE	-2344790		2069456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204009		
Total Immobilisations corporelles		155349		14465
Total Immobilisations financières		27367		2920
Total Général		386725		17385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8822	395288	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33498			33498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125515	15082	855	139742
AMORTISSEMENTS Total Général	159013	15082	855	173240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105515
Total Provisions pour risques et charges	10807	106231	11523	105515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10807	106231	11523	105515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106231	11523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22080	22080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24557596	24557596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41324	41324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14351	14351		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2890900	2890900		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32197	32197		
Divers				
Groupe et associés	4748184	4748184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186653	186653		
Charges constatées d’avance	22500	22500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32515785	32515785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14760903	14760903		
Personnel et comptes rattachés	2710550	2710550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1321579	1321579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4052839	4052839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40279	40279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240	240		
Groupe et associés	10700943	10700943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445718	445718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	392900	392900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34425951	34425951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel