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BILAN GYM SEBASTOPOL 2018 Siren 452746266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11609	1609	10000	
Fonds commercial	71000		71000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274277	264121	10156	
Autres immobilisations corporelles	1291365	1015293	276072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations	263380	87793	175587	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85728		85728	
TOTAL (I)	1998859	1368817	630042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4188		4188	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2299		2299	
Autres créances	194454		194454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118267		118267	
Charges constatées d’avance	3245		3245	
TOTAL (II)	322453		322453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2321313	1368817	952496	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	366978			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126873			
Dettes fiscales et sociales	194110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414646			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952496			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414646			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92846		92846	
Production vendue biens				
Production vendue services	2412442		2412442	
Chiffres d’affaires nets	2505288		2505288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3774	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2509062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267015	
Variation de stock (marchandises)			1581	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867092	
Impôts, taxes et versements assimilés			47989	
Salaires et traitements			793362	
Charges sociales			211543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1165	
Total des charges d’exploitation (II) 			2296104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3192	
Dotations financières sur amortissements et provisions			87793	
Intérêts et charges assimilées			7452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9946			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18269			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2513436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2419565			
BENEFICE OU PERTE	93872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4925			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82609		
Total Immobilisations corporelles		1522899		42743
Total Immobilisations financières		342634		7974
Total Général		1948142		50717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1565642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350608
Total Général				1998859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1609			1609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1170728	108687		1279415
AMORTISSEMENTS Total Général	1172337	108687		1281024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				87793
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		87793		87793
TOTAL GENERAL		87793		87793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		87793		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	263380		263380	
Prêts				
Autres immobilisations financières	85728		85728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2299	2299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48470	48470		
T. V. A.	16981	16981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129003	129003		
Charges constatées d’avance	3245	3245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549106	199998	349108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1680	1680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126873	126873		
Personnel et comptes rattachés	78118	78118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49933	49933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31323	31323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34737	34737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86178	86178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5804	5804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414646	414646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9916			
Location, charges locatives et de copropriété	326729			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	515154			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	867092			
Taxe professionnelle	15713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32276			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47989			
Montant de la TVA. collectée	497608			
Total TVA. déductible sur biens et services	131479			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32