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BILAN GYM SEBASTOPOL 2017 Siren 452746266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11609	1609	10000	
Fonds commercial	71000		71000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274277	254105	20172	
Autres immobilisations corporelles	1248622	916623	332000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations	257076		257076	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84058		84058	
TOTAL (I)	1948142	1172337	775805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5769		5769	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2299		2299	
Autres créances	180430		180430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104975		104975	
Charges constatées d’avance	2271		2271	
TOTAL (II)	295744		295744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2243887	1172337	1071549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	266928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243913			
Dettes fiscales et sociales	220999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8754			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78225		78225	
Production vendue biens				
Production vendue services	2245381		2245381	
Chiffres d’affaires nets	2323606		2323606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2323606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242456	
Variation de stock (marchandises)			-156	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			902696	
Impôts, taxes et versements assimilés			43460	
Salaires et traitements			678006	
Charges sociales			153504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9897	
Total des charges d’exploitation (II) 			2176147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2327911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2227861			
BENEFICE OU PERTE	100050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4925			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9897			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82609		
Total Immobilisations corporelles		2540779		56718
Total Immobilisations financières		338275		5170
Total Général		2961663		61888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1074597	1522899
Prêts et immobilisations financières			811	
Total Immobilisations financières			811	342634
Total Général			1075408	1948142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1609			1609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2099041	146284	1074597	1170728
AMORTISSEMENTS Total Général	2100650	146284	1074597	1172337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	257076		257076	
Prêts				
Autres immobilisations financières	84058		84058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2299	2299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28217	28217		
T. V. A.	21418	21418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	392	392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129003	129003		
Charges constatées d’avance	2271	2271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526134	185000	341134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1480	1480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152426	152426		
Fournisseurs et comptes rattachés	243913	243913		
Personnel et comptes rattachés	104616	104616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57422	57422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26866	26866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32095	32095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8754	8754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627572	627572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4499			
Location, charges locatives et de copropriété	315161			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	571175			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	902696			
Taxe professionnelle	15253			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43460			
Montant de la TVA. collectée	463194			
Total TVA. déductible sur biens et services	144952			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30