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BILAN GROUPE CERCLE VERT 2018 Siren 452706450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82642	14989	67652	43267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6563		6563	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108728	8776	99953	17421
Immobilisations en cours				11625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8783449		8783449	7033381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	593494		593494	583240
TOTAL (I)	9574875	23765	9551110	7688935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3289170		3289170	3772215
Autres créances	2286440		2286440	2755075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	534470	22116	512354	517167
Disponibilités	4268894		4268894	2826288
Charges constatées d’avance	41310		41310	25942
TOTAL (II)	10420284	22116	10398169	9896687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19995159	45881	19949278	17585622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2259		2259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12898459		12559244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1670028		1039043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			62	
TOTAL (I)	15120745		14150609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1054193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187331		1119952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064998		922944	
Dettes fiscales et sociales	1174687		1091239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347324		300877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4828533		3435012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19949278		17585622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3396737		2872179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8956442		8956442	8117843
Chiffres d’affaires nets	8956442		8956442	8117843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3180	3840
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8959622	8121683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3747804	3592702
Impôts, taxes et versements assimilés			617992	527384
Salaires et traitements			3195492	3063478
Charges sociales			1360078	1251534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16427	6150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6635	9878
Total des charges d’exploitation (II) 			8944428	8451125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15194	-329442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1653014	1368330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			18277	14152
Reprises sur provisions et transferts de charges			152	6784
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19830	7873
Total des produits financiers (V)			1691285	1397149
Dotations financières sur amortissements et provisions			20928	408
Intérêts et charges assimilées			16279	7171
Différences négatives de change				109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3012
Total des charges financières (VI)			37207	10700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1654078	1386449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1669272	1057007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1032		1715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62		75	
Total des produits exceptionnels (VII)	1094		1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6339		4758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6339		4758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5245		-2968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		14995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10652001		9520622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8981973		8481579	
BENEFICE OU PERTE	1670028		1039043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3180		3840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6635		6039	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59082		30122
Total Immobilisations corporelles		20568		88160
Total Immobilisations financières		7616622		1760320
Total Général		7696272		1878602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9376942
Total Général				9574875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4190	10799		14989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3148	5628		8776
AMORTISSEMENTS Total Général	7338	16427		23765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	62		62	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1340	20928	152	22116
Total Provisions pour dépréciation	1340	20928	152	22116
TOTAL GENERAL	1403	20928	215	22116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20928	152	
                                            - Exceptionnelles			62	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	593494		593494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3289170	3289170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114633	114633		
T. V. A.	67896	67896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2046000	2046000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47911	47911		
Charges constatées d’avance	41310	41310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6210414	5616921	593494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32887	32887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1021305	162584	661704	
Emprunts et dettes financières divers	573075			
Fournisseurs et comptes rattachés	1064998	1064998		
Personnel et comptes rattachés	245538	245538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423599	423599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398699	398699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106851	106851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614256	614256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347324	347324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4828533	3396737	661704	770092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	699829			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31652			
Location, charges locatives et de copropriété	2928705			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	297395			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	490052			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3747804			
Taxe professionnelle	85345			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	532647			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	617992			
Montant de la TVA. collectée	1680898			
Total TVA. déductible sur biens et services	805527			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel