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BILAN GROUPE CERCLE VERT 2017 Siren 452706450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47457	4190	43267	252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20568	3148	17421	8845
Immobilisations en cours	11625		11625	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7033381		7033381	5810576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	583240		583240	583229
TOTAL (I)	7696272	7338	7688935	6402903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3772215		3772215	1556265
Autres créances	2755075		2755075	2550638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	518507	1340	517167	504545
Disponibilités	2826288		2826288	5504739
Charges constatées d’avance	25942		25942	12970
TOTAL (II)	9898028	1340	9896687	10129156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17594300	8678	17585622	16532059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2259		2259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12559244		11573117	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039043		1685957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62		137	
TOTAL (I)	14150609		13811470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119952		1033839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	922944		63065	
Dettes fiscales et sociales	1091239		1020107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300877		603578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3435012		2720589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17585622		16532059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2872179		2157756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8117843		8117843	6870158
Chiffres d’affaires nets	8117843		8117843	6870158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3840	8
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8121683	6870166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3592702	2545454
Impôts, taxes et versements assimilés			527384	408358
Salaires et traitements			3063478	2728295
Charges sociales			1251534	1120058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6150	921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9878	
Total des charges d’exploitation (II) 			8451125	6803087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329442	67080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1368330	1704972
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			14152	20153
Reprises sur provisions et transferts de charges			6784	599
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7873	8954
Total des produits financiers (V)			1397149	1734687
Dotations financières sur amortissements et provisions			408	7366
Intérêts et charges assimilées			7171	11047
Différences négatives de change			109	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3012	3181
Total des charges financières (VI)			10700	21595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1386449	1713093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057007	1780173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1715		991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75			
Total des produits exceptionnels (VII)	1790		991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4758		28496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			94	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4758		28590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2968		-27599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14995		66617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9520622		8605845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8481579		6919888	
BENEFICE OU PERTE	1039043		1685957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3840		8	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6039			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		625		58457
Total Immobilisations corporelles		9659		10909
Total Immobilisations financières		6393806		1222816
Total Général		6404090		1292182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7616622
Total Général				7696272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	373	3817		4190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814	2333		3148
AMORTISSEMENTS Total Général	1187	6150		7338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62
Total Provisions réglementées	137		75	62
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7716	408	6784	1340
Total Provisions pour dépréciation	7716	408	6784	1340
TOTAL GENERAL	7854	408	6859	1403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		408	6784	
                                            - Exceptionnelles			75	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	583240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3772215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94391			
T. V. A.	70165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2571000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4519			
Charges constatées d’avance	25942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7136472	6553232	583240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	562833			
Fournisseurs et comptes rattachés	922944	922944		
Personnel et comptes rattachés	207770	207770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359594	359594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432071	432071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91804	91804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557120	557120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300877	300877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3435013	2872180		562833
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40