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BILAN GROUPE CERCLE VERT 2016 Siren 452706450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625	373	252	212
Fonds commercial				1845345
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9659	814	8845	1752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5810576		5810576	3965231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	583229		583229	719
TOTAL (I)	6404090	1188	6402903	5813259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1556265		1556265	2375057
Autres créances	2550638		2550638	2193542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	512261	7716	504545	515399
Disponibilités	5504739		5504739	3950096
Charges constatées d’avance	12970		12970	6717
TOTAL (II)	10136873	7716	10129156	9040811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16540963	8904	16532059	14854071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2259		2259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11573117		10470109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1685957		1973166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137		44	
TOTAL (I)	13811470		12995578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1033839		240034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63065		125591	
Dettes fiscales et sociales	1020107		1012910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	603578		479958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2720589		1858493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16532059		14854071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6870158		6870158	4780520
Chiffres d’affaires nets	6870158		6870158	4780520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8	1000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6870166	4781520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2545454	1146253
Impôts, taxes et versements assimilés			408358	110921
Salaires et traitements			2728295	2423355
Charges sociales			1120058	974940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			921	266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6803087	4655735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67080	125785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1704972	1906375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			20153	9469
Reprises sur provisions et transferts de charges			599	45190
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8954	59796
Total des produits financiers (V)			1734687	2020841
Dotations financières sur amortissements et provisions			7366	576
Intérêts et charges assimilées			11047	5540
Différences négatives de change				415
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3181	58000
Total des charges financières (VI)			21595	64531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1713093	1956309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1780173	2082094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	991		801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	991		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28496		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94		44	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28590		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27599		696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66617		109624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8605845		6803161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6919888		4829995	
BENEFICE OU PERTE	1685957		1973166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		400
Total Immobilisations corporelles		2006		7654
Total Immobilisations financières		3965950		2427856
Total Général		5813526		2435910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6393806
Total Général				6404090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13	361		373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254	561		814
AMORTISSEMENTS Total Général	267	922		1187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137
Total Provisions réglementées	44	94		137
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	948	7366	598	7716
Total Provisions pour dépréciation	948	7366	598	7716
TOTAL GENERAL	992	7460	598	7854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7366	599	
                                            - Exceptionnelles		94		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	583229			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1556265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5625			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86427			
T. V. A.	107586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2351000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4703102	4119873	583229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	562833			
Fournisseurs et comptes rattachés	63065	63065		
Personnel et comptes rattachés	192603	192603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340500	340500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388408	388408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98597	98597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	471006	471006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603578	603578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		2157757		56211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel