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BILAN GESTALP 2018 Siren 452769334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9486	9486		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	688	688		
Fonds commercial	146000		146000	146000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16631	16484	147	295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1882		1882	2182
TOTAL (I)	174702	26657	148045	148493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3631
Clients et comptes rattachés	83738	1811	81927	77970
Autres créances	24796		24796	37436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39706		39706	58074
Charges constatées d’avance				1721
TOTAL (II)	148240	1811	146429	178831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322942	28469	294473	327324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	74860		74860	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24090		21850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44469		60565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159918		173775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2000			
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6871		11888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44		7188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71668		13503	
Dettes fiscales et sociales	48805		105441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5168		15528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132555		153548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294473		327324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130817		146677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	358456		358456	514868
Chiffres d’affaires nets	358456		358456	514868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13731	13546
Autres produits			7	45
Total des produits d’exploitation (I)			372194	528459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190631	141378
Impôts, taxes et versements assimilés			3541	4197
Salaires et traitements			92807	220487
Charges sociales			34023	74241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148	2112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1811	11703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			52	546
Total des charges d’exploitation (II) 			325013	454665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47180	73795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446	391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446	391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-446	-391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46734	73403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		6747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5070		6747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		6783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4720		-36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6985		12802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377263		535207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332795		474641	
BENEFICE OU PERTE	44469		60565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	445		1335	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2028		2815	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9486		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146688		
Total Immobilisations corporelles		16631		
Total Immobilisations financières		1898		
Total Général		174702		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9486
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1898
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9486			9486
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	688			688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16336	148		16484
AMORTISSEMENTS Total Général	26509	148		26657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11703	1811	11703	1811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11703	1811	11703	1811
TOTAL GENERAL	11703	3811	11703	3811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3811	11703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1882			
Clients douteux ou litigieux	2508			
Autres créances clients	81230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11552			
T. V. A.	12349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	895			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	110416	108534	1882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6871	5133	1737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71668	71668		
Personnel et comptes rattachés	15020	15020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18529	18529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14803	14803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452	452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44	44		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5168	5168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132555	130817	1737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64672		57633	
Location, charges locatives et de copropriété	17606		23499	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81532		6815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26820		53431	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190631		141378	
Taxe professionnelle	2401		2124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1140		2073	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3541		4197	
Montant de la TVA. collectée	70992		102991	
Total TVA. déductible sur biens et services	31496		21053	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3