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BILAN GESTALP 2017 Siren 452769334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9486	9486		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4259	4259		
Fonds commercial	146000		146000	146000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16631	16336	295	5338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2182		2182	2182
TOTAL (I)	178573	30080	148493	153535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3631		3631	
Clients et comptes rattachés	89673	11703	77970	80751
Autres créances	37436		37436	41189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58074		58074	71941
Charges constatées d’avance	1721		1721	4371
TOTAL (II)	190534	11703	178831	198251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369107	41783	327324	351786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	74860		74860	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21850		14073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60565		47745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173775		153178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11888		20205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7188		23844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13503		20721	
Dettes fiscales et sociales	105441		121543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15528		12295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153548		198608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327324		351786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146677		174612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3203	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	514868		514868	504402
Chiffres d’affaires nets	514868		514868	504402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13546	9610
Autres produits			45	107
Total des produits d’exploitation (I)			528459	514119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141378	130440
Impôts, taxes et versements assimilés			4197	4523
Salaires et traitements			220487	227656
Charges sociales			74241	80623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2112	3816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11703	10731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			546	558
Total des charges d’exploitation (II) 			454665	458349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73795	55770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391	855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391	855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391	-855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73403	54914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6747			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6747		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6783		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12802		7349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535207		514477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474641		466732	
BENEFICE OU PERTE	60565		47745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1335		2156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2815		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9486		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150259		
Total Immobilisations corporelles		42683		
Total Immobilisations financières		2198		
Total Général		204625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9486
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26052	16631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2198
Total Général			26052	178573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9486			9486
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4259			4259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37345	2112	23122	16336
AMORTISSEMENTS Total Général	51090	2112	23122	30080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10731	11703	10731	11703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10731	11703	10731	11703
TOTAL GENERAL	10731	11703	10731	11703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11703	10731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2162			
Clients douteux ou litigieux	15676			
Autres créances clients	73997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14602			
T. V. A.	10240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12594			
Charges constatées d’avance	1721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131012	128830	2182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11888	5017	6871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13503	13503		
Personnel et comptes rattachés	35980	35980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40629	40629		
Impôts sur les bénéfices	1945	1945		
T.V.A.	26270	26270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617	617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7188	7188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15528	15528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153548	146677	6871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	43784			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57633		41856	
Location, charges locatives et de copropriété	23499		23449	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6815		4205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53431		60931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141378		130440	
Taxe professionnelle	2124		2062	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2073		2461	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4197		4523	
Montant de la TVA. collectée	102991		101376	
Total TVA. déductible sur biens et services	21053		22136	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8