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BILAN GARAGE PHILIPPE 2018 Siren 452702483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34322	14239	20082	16497
Autres immobilisations corporelles	11132	9104	2027	1538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25015		25015	25015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3533		3533	3033
TOTAL (I)	74001	23343	50658	46082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	552		552	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26000		26000	26000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82865		82865	78819
Autres créances	6339		6339	26020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3361		3361	2204
Disponibilités	272760		272760	221714
Charges constatées d’avance	1684		1684	2650
TOTAL (II)	393561		393561	359907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467562	23343	444219	405990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	335705		292797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54908		42908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396113		341205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114		1516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24465		25581	
Dettes fiscales et sociales	25711		35041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817		2647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48106		64785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444219		405990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51106		64785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21994		21994	14268
Production vendue biens				
Production vendue services	537515		537515	517085
Chiffres d’affaires nets	559508		559508	531353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1051	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124	
Autres produits			145	256
Total des produits d’exploitation (I)			560828	532609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220733	212753
Variation de stock (marchandises)				-6000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367	510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1948	-907
Autres achats et charges externes			80541	80656
Impôts, taxes et versements assimilés			4633	4830
Salaires et traitements			126105	140027
Charges sociales			56313	46359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3527	3123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	125
Total des charges d’exploitation (II) 			494256	481473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66572	51136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375	400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1308	1214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1683	1614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1832	1927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1832	1927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149	-313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66423	50823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557		210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	360		-210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11875		7705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563428		534223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	508520		491315	
BENEFICE OU PERTE	54908		42908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29921		18514	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41801		7602
Total Immobilisations financières		28048		500
Total Général		69849		8102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3950	45453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28548
Total Général			3950	74001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23767	3527	3950	23343
AMORTISSEMENTS Total Général	23767	3527	3950	23343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3533	3533		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82865	82865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	504	504		
T. V. A.	1207	1207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1628	1628		
Charges constatées d’avance	1684	1684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94421	94421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24465	24465		
Personnel et comptes rattachés	12890	12890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7152	7152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5373	5373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296	296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114	114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817	817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51106	51106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22671		25897	
Location, charges locatives et de copropriété	26150		21763	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159		4301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31561		28695	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80541		80656	
Taxe professionnelle	2983		3087	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1650		1743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4633		4830	
Montant de la TVA. collectée	111082		106907	
Total TVA. déductible sur biens et services	47350		48388	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4