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BILAN GARAGE PHILIPPE 2017 Siren 452702483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30920	14423	16497	8640
Autres immobilisations corporelles	10882	9344	1538	2599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25015		25015	25015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3033		3033	3033
TOTAL (I)	69849	23767	46082	39286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	1593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26000		26000	20000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78819		78819	67189
Autres créances	26020		26020	1945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2204		2204	1552
Disponibilités	221714		221714	229409
Charges constatées d’avance	2650		2650	
TOTAL (II)	359907		359907	321688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429756	23767	405990	360974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292797		211468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42908		81329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341205		298297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1516		2044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25581		23540	
Dettes fiscales et sociales	35041		37093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2647			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64785		62678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405990		360974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64785		62678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14268		14268	38399
Production vendue biens				
Production vendue services	517085		517085	538237
Chiffres d’affaires nets	531353		531353	576636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			256	274
Total des produits d’exploitation (I)			532609	577910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212753	244483
Variation de stock (marchandises)			-6000	-5000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			510	731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-907	-821
Autres achats et charges externes			80656	78981
Impôts, taxes et versements assimilés			4830	4312
Salaires et traitements			140027	113028
Charges sociales			46359	28963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3123	2984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	188
Total des charges d’exploitation (II) 			481473	467851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51136	110060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				450
Autres intérêts et produits assimilés			1214	1030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1614	1480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1927	1631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1927	1631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313	-151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50823	109908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210		676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210		-676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7705		27903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534223		579390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491315		498061	
BENEFICE OU PERTE	42908		81329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18514		5495	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33493		9973
Total Immobilisations financières		28048		
Total Général		61541		9973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1665	41801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28048
Total Général			1665	69849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22255	3123	1610	23767
AMORTISSEMENTS Total Général	22255	3123	1610	23767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3033	3033		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24082			
T. V. A.	1382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556			
Charges constatées d’avance	2650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110523	110523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25581	25581		
Personnel et comptes rattachés	11920	11920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16176	16176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6650	6650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295	295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1516	1516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2647	2647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64785	64785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25897		25418	
Location, charges locatives et de copropriété	21763		21600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4301		202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28695		31760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80656		78981	
Taxe professionnelle	3087		2182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1743		2130	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4830		4312	
Montant de la TVA. collectée	106907		114019	
Total TVA. déductible sur biens et services	48388		49479	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel