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BILAN GARAGE PHILIPPE 2016 Siren 452702483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22611	13972	8640	10500
Autres immobilisations corporelles	10882	8283	2599	1757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25015		25015	25015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3033		3033	3033
TOTAL (I)	61541	22255	39286	40304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1593		1593	772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20000		20000	15000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67189		67189	67295
Autres créances	1945		1945	1756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1552		1552	523
Disponibilités	229409		229409	169608
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	321688		321688	254953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383229	22255	360974	295257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211468		151992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81329		59476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298297		216968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2044		3733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23540		31591	
Dettes fiscales et sociales	37093		42966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62678		78289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360974		295257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62678		78289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38399		38399	32369
Production vendue biens				
Production vendue services	538237		538237	502746
Chiffres d’affaires nets	576636		576636	535115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4637
Autres produits			274	447
Total des produits d’exploitation (I)			577910	542199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244483	237471
Variation de stock (marchandises)			-5000	-14500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731	1146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-821	1480
Autres achats et charges externes			78981	77789
Impôts, taxes et versements assimilés			4312	4320
Salaires et traitements			113028	107853
Charges sociales			28963	45804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2984	3579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	141
Total des charges d’exploitation (II) 			467851	465083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110060	77115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			450	39
Autres intérêts et produits assimilés			1030	516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1480	555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1631	1576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1631	1576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151	-1021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109908	76095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	676		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	676		4670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-676		-470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27903		16149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579390		546954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498061		487478	
BENEFICE OU PERTE	81329		59476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	435		5222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5495		15743	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34654		2382
Total Immobilisations financières		28048		
Total Général		62702		2382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3544	33493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28048
Total Général			3544	61541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22398	2984	3128	22255
AMORTISSEMENTS Total Général	22398	2984	3128	22255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3033	3033		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72167	72167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23540	23540		
Personnel et comptes rattachés	10686	10686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14548	14548		
Impôts sur les bénéfices	9706	9706		
T.V.A.	2154	2154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2044	2044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62678	62678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	435		5222	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25418		22381	
Location, charges locatives et de copropriété	21600		23115	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	202		803	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31760		31489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78981		77789	
Taxe professionnelle	2182		2169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2130		2151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4312		4320	
Montant de la TVA. collectée	114019		106679	
Total TVA. déductible sur biens et services	49479		49154	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4