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BILAN ENOVA SUD 2017 Siren 452754955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3071	2640	431	1199
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1248	1248		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52870	40377	12494	2742
Autres immobilisations corporelles	138613	125995	12618	14326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3357		3357	3884
TOTAL (I)	199160	170260	28899	22151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16626		16626	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1650475	37198	1613277	1402055
Autres créances	301269		301269	234576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811819		811819	247762
Charges constatées d’avance	88051		88051	57099
TOTAL (II)	2868241	37198	2831043	1941493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067400	207458	2859942	1963644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320275		320275	
Report à nouveau	-668912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-935359		-668912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1241976		-306617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000			
Provisions pour charges	14291		7870	
TOTAL (III)	174291		7870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4576		12844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2204226		620507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1315267		1247659	
Dettes fiscales et sociales	398831		274092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192		15240	
Produits constatés d’avance (2)	4536		92048	
TOTAL (IV)	3927627		2262391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2859942		1963644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5560213		5560213	6180168
Chiffres d’affaires nets	5560213		5560213	6180168
				
Production stockée				-165663
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24396	25919
Autres produits			766	694
Total des produits d’exploitation (I)			5585376	6041118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1563	770
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1293679	1067055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16626	128148
Autres achats et charges externes			4001157	4862229
Impôts, taxes et versements assimilés			25258	23567
Salaires et traitements			624251	566127
Charges sociales			399792	308728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14319	10169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19402	17300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166421	
Autres charges			16939	776
Total des charges d’exploitation (II) 			6546156	6984869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-960780	-943751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				306418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				306418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-733	46104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-733	46104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			733	260314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-960046	-683437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4030	
Total des produits exceptionnels (VII)	1001		4780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10308		14586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10308		14586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9307		-9806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33995		-24331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5586377		6352316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6521736		7021228	
BENEFICE OU PERTE	-935359		-668912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3071		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248		
Total Immobilisations corporelles		192354		21595
Total Immobilisations financières		3884		
Total Général		200558		21595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22466	191483
Prêts et immobilisations financières			527	
Total Immobilisations financières			527	3357
Total Général			22993	199160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22466			
AMORTISSEMENTS Total Général	22466			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				100000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7870	166421		174291
sur immobilisations – incorporelles	1			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34281	19402	16485	37198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34281	19402	16485	37198
TOTAL GENERAL	42151	185823	16485	211489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3357	3357		
Clients douteux ou litigieux	41919			
Autres créances clients	1608556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1826			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32745			
T. V. A.	169163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33995			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63541			
Charges constatées d’avance	88051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2043152	1965131	78021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4576	4576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1315267	1315267		
Personnel et comptes rattachés	2567	2567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214324	214324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178701	178701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3239	3239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2204226	2204226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192	192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4536	4536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3927627	3927627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20