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BILAN ENES 2017 Siren 452767882				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74409		74409	74409
Immobilisations incorporelles – Autres	9000		9000	9000
Immobilisations corporelles	36955	30949	6007	5383
Immobilisations financières	4500		4500	4500
Total Actif Immobilisé	124864	30949	93916	93292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	373		373	820
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4821		4821	3871
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24981		24981	27131
Caisse				
Charges constatées d’avance	434		434	510
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30608		30608	32332
Total général Actif	155473			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			96000	96000
Report à nouveau			1371	2072
Résultat de l’exercice			-1044	-701
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104578	105621
Provisions pour risques et charges - Total II			519	505
Emprunts et dettes assimilées			2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5153	5471
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6171		
Autres dettes			14273	14026
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19428	19498
Total général Passif			124524	125624
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6171	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2310	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79647		83750	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	505		490	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80152		84240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23688		26438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	447		-409	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33520		35590	
(dont taxe professionnelle)	453			
Impôts, taxes et versements assimilés	1121		1653	
Rémunérations du personnel 	17772		17661	
Charges sociales	1889		1764	
Dotations aux amortissements	1686		1282	
Dotations aux provisions	519		505	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	552		548	
Total des charges d’exploitation	81194		85033	
Résultat d’exploitation	-1042		-792	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			247	
Charges financières			9	
Charges exceptionnelles	2		146	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1044		-701	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11461			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9137			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1201	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1108	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124520	
Total Immobilisations (Augmentations)			2310	
Total Immobilisations (Diminutions)			1965	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			519	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			519	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			505	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			505	
DIVERS Montant de la TVA collectée			11461	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9137	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel