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BILAN CTCV TP 2015 Siren 452714942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19635	18633	1002	
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850245	731915	118330	
Autres immobilisations corporelles	798782	563197	235586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
TOTAL (I)	1969059	1313745	655315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79552		79552	
En cours de production de biens	69249		69249	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	686570	77420	609150	
Autres créances	84306		84306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273		273	
Charges constatées d’avance	67245		67245	
TOTAL (II)	987195	77420	909775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2956255	1391165	1565090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213667			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14521			
TOTAL (I)	64199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	476923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333233			
Dettes fiscales et sociales	346704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1202			
Produits constatés d’avance (2)	41434			
TOTAL (IV)	1486791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1565090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1289346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12471			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3686124		3686124	
Chiffres d’affaires nets	3686124		3686124	
				
Production stockée			-132822	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88836	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			3643193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			774773	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18898	
Autres achats et charges externes			1931586	
Impôts, taxes et versements assimilés			53199	
Salaires et traitements			814442	
Charges sociales			407799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14100	
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			4134453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-491260	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			281	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			64	
Total des produits financiers (V)			41834	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47750			
Total des produits exceptionnels (VII)	130417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3815444			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4144433			
BENEFICE OU PERTE	-328989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4073			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316371		3264
Total Immobilisations corporelles		1548089		126987
Total Immobilisations financières		397		
Total Général		1864856		130251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26048	1649027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				397
Total Général			26048	1969059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16371	2262		18633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1165447	155142	25478	1295111
AMORTISSEMENTS Total Général	1181818	157405	25478	1313745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14521
Total Provisions réglementées	62271		47750	14521
Provisions pour litiges				14100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14100		14100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112200		34780	77420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112200		34780	77420
TOTAL GENERAL	174471	14100	82530	106041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14100	34780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287			
Clients douteux ou litigieux	92594			
Autres créances clients	593976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37632			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1950			
Divers				
Groupe et associés	44724			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	838408	838122	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287296	89850	192468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333233	333233		
Personnel et comptes rattachés	111933	111933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88598	88598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126517	126517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19655	19655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	476923	476923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1202	1202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41434	41434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1486791	1289346	192468	4977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1059499			
Location, charges locatives et de copropriété	277809			
Personnel extérieur à l’entreprise	42193			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461840			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1931586			
Taxe professionnelle	18621			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53199			
Montant de la TVA. collectée	669804			
Total TVA. déductible sur biens et services	537336			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	33