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BILAN CTCV TP 2014 Siren 452714942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16371	16371		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	803898	636066	167832	268954
Autres immobilisations corporelles	744190	529380	214810	235766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	287
TOTAL (I)	1864856	1181818	683039	805116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60654		60654	61741
En cours de production de biens	202071		202071	124320
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	895433	112200	783233	1037940
Autres créances	99888		99888	111608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61894		61894	96856
Charges constatées d’avance	49966		49966	53834
TOTAL (II)	1369907	112200	1257707	1486299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3234763	1294018	1940745	2291416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177331		601612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36336		-424281	
Subventions d’investissement			268	
Provisions réglementées	62271		112249	
TOTAL (I)	440938		454847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265549		307647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173100		167003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579762		898343	
Dettes fiscales et sociales	378169		444876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103226			
Produits constatés d’avance (2)			18700	
TOTAL (IV)	1499807		1836569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940745		2291416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4697689		4697689	4682707
Chiffres d’affaires nets	4697689		4697689	4682707
				
Production stockée			77751	118612
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40261	38407
Autres produits			1980	181
Total des produits d’exploitation (I)			4818682	4841942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880283	1171999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1087	2938
Autres achats et charges externes			2477258	2418726
Impôts, taxes et versements assimilés			69638	68556
Salaires et traitements			799547	857985
Charges sociales			437982	483090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182772	211142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				77420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4848705	5291862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30023	-449920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250	202
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			234	329
Total des produits financiers (V)			660	530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14603	19505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14603	19505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13942	-18975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43965	-468894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28068		93357	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49978		39808	
Total des produits exceptionnels (VII)	78045		133165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31		92205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31		92205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78014		40960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2288		-3653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4897387		4975638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4861051		5399919	
BENEFICE OU PERTE	36336		-424281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316371		
Total Immobilisations corporelles		1558860		60725
Total Immobilisations financières		397		
Total Général		1875628		60725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71497	1548089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				397
Total Général			71497	1864856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16371			16371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054141	182772	71466	1165447
AMORTISSEMENTS Total Général	1070512	182772	71466	1181818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48783
Total Provisions réglementées	112249		49978	62271
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112200			112200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112200			112200
TOTAL GENERAL	224449		49978	174471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287			
Clients douteux ou litigieux	138171			
Autres créances clients	757262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2460			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32514			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045574	1045288	287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265549	68860	172213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579762	579762		
Personnel et comptes rattachés	66121	66121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92208	92208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181390	181390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38450	38450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173100	173100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103226	103226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1499807	1303118	172213	24476
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	33