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BILAN COTE DES ISLES PLAISANCE 2014 Siren 452791908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4390	3478	911	1928
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	90000		90000	90000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58824	26253	32571	29998
Autres immobilisations corporelles	211803	106864	104939	117236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	650		650	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	395668	136596	259071	269163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230124	7000	223124	218804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38174		38174	34508
Autres créances	6448		6448	4579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7971		7971	43231
Charges constatées d’avance	1778		1778	1241
TOTAL (II)	287976	7000	280976	302397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	683644	143596	540048	571561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	9000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87500		87500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69599		104563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9119		35	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176219		203099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161064		163240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123327		99566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43150		44688	
Dettes fiscales et sociales	34708		41567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1578		398	
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	363828		368461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540048		571561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			722624	408205
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			888473	563651
				
Production stockée				-1821
Production immobilisée				10500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2301	3820
Autres produits			113	62
Total des produits d’exploitation (I)			890887	576212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551939	439232
Variation de stock (marchandises)			-11320	-161726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131387	115304
Impôts, taxes et versements assimilés			5247	4838
Salaires et traitements			135304	107903
Charges sociales			27456	34372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30322	28844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3641	3016
Total des charges d’exploitation (II) 			880978	9909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9909	4426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4900	4610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4900	4610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4883	-4384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5025	41
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552		6	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937516		576438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928396		576402	
BENEFICE OU PERTE	9119		35	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94390		
Total Immobilisations corporelles		259884		21963
Total Immobilisations financières				
Total Général		384274		21963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11220	270628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11220	395018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2461	1017		3478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112649	29304	8836	133118
AMORTISSEMENTS Total Général	115111	30322	8836	136596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	650			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3188			
Impôts sur les bénéfices	2360			
T. V. A.	900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3479			
Charges constatées d’avance	1778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50530	49880	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70064	70064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91000		89559	
Emprunts et dettes financières divers	3690	3690		
Fournisseurs et comptes rattachés	43150	43150		
Personnel et comptes rattachés	4619	4619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16603	16603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11724	11724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1761	1761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119637	119637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1578	1578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363828	272828	89559	1440
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel