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BILAN ALLIANCE AUTOMOTIVE PLATEFORMES PREFERENCE 2018 Siren 452772643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42401	42466	-64	-64
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	124927	109961	14966	4605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39300	37743	1557	2333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214102	184877	29225	45561
Autres immobilisations corporelles	808594	578702	229892	209226
Immobilisations en cours	222790		222790	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110975		110975	62225
TOTAL (I)	1603090	993749	609341	323886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9660921	502999	9157922	7872540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8581555	1487073	7094482	4927477
Autres créances	2796282	906360	1889922	1758593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37524		37524	739845
Charges constatées d’avance	2821		2821	
TOTAL (II)	21079103	2896432	18182672	15298456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22682193	3890180	18792013	15622342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1326000		1326000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132600		132600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4058666		4058666	
Report à nouveau	-2187622			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1340915		-2187622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4670559		3329644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	467516		752516	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	467516		752516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113795		374244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6860231		4485440	
Dettes fiscales et sociales	925928		1043104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5753984		5637394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13653938		11540182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18792013		15622342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29919829	244810	30164639	26223418
Production vendue biens				-133989
Production vendue services	542174		542174	198389
Chiffres d’affaires nets	30462003	244810	30706813	26287818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3155	22644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1189666	833818
Autres produits			2457	3595
Total des produits d’exploitation (I)			31902091	27147875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24890169	20973359
Variation de stock (marchandises)			-624874	86008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3773005	3111176
Impôts, taxes et versements assimilés			211703	196415
Salaires et traitements			1642765	2026209
Charges sociales			382186	485486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79453	142385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101208	1341715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	550000
Autres charges			61108	39485
Total des charges d’exploitation (II) 			30531724	28952239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1370368	-1804365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				22
Autres intérêts et produits assimilés			2016	3662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2016	3683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11266	24255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				350817
Total des charges financières (VI)			11266	375071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9250	-371388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1361118	-2175753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1066070	
Total des produits exceptionnels (VII)	27000		1072381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	905		2691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1081560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	905		1084251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26095		-11869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31931108		28223939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30590193		30411561	
BENEFICE OU PERTE	1340915		-2187622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154540		118524
Total Immobilisations corporelles		981416		303370
Total Immobilisations financières		102225		48750
Total Général		1238181		470644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105736		167329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-222790	222790	1284786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150975
Total Général		-117054	222790	1603090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150000	2427		152427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724295	77027		801322
AMORTISSEMENTS Total Général	874295	79453		953749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				467516
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	752516	15000	300000	467516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1163507		660508	502999
Sur comptes clients	1588635	101208	202771	1487073
Autres provisions pour dépréciation	906360			906360
Total Provisions pour dépréciation	3698502	101208	863279	2936432
TOTAL GENERAL	4451018	116208	1163279	3403948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116208	1163279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110975	110975		
Clients douteux ou litigieux	1907211	81031	1826180	
Autres créances clients	6674344	6674344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28574	28574		
T. V. A.	503911	503911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1001579	1001579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1262189	1262189		
Charges constatées d’avance	2821	2821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11491633	9665453	1826180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14827	14827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98968	98968		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6860231	6860231		
Personnel et comptes rattachés	179129	179129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144149	144149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446614	446614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156036	156036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5449558	5449558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304426	304426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13653938	13653938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61