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BILAN ACR MEDIA 2018 Siren 452738057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130037	90132	39905	36526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	6908		6908	6908
TOTAL (I)	145945	90132	55813	43434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	245		245	200
Clients et comptes rattachés	1275353		1275353	1041614
Autres créances	194575		194575	172595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786451		786451	140313
Charges constatées d’avance	6757		6757	8311
TOTAL (II)	2263382		2263382	1363032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409327	90132	2319195	1406467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137472		123960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291522		20512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538994		247472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	70942		101036	
TOTAL (III)	70942		101036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72874		28372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867223		383841	
Dettes fiscales et sociales	767915		643822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1248		1248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709260		1057959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2319195		1406467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709260		1057959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			676	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5999175		5999175	5120645
Chiffres d’affaires nets	5999175		5999175	5120645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60886	28626
Autres produits			34	85
Total des produits d’exploitation (I)			6060095	5149356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3977253	3184458
Impôts, taxes et versements assimilés			61593	89096
Salaires et traitements			1211070	1255728
Charges sociales			363137	493175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12015	12699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18060	83602
Autres charges			22	25
Total des charges d’exploitation (II) 			5643150	5118782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416944	30574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178	88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178	88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178	-88
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416766	30486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12844		2363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12844		8863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23798		7906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23798		14406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10954		-5543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114291		4432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6072939		5158219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5781417		5137707	
BENEFICE OU PERTE	291522		20512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12732		11938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7943		103145	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		116181		15394
Total Immobilisations financières		6908		9000
Total Général		123089		24394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1538	130037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15908
Total Général			1538	145945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79655	12015	1538	90132
AMORTISSEMENTS Total Général	79655	12015	1538	90132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70942
Total Provisions pour risques et charges	101036	18060	48154	70942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101036	18060	48154	70942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18060	48154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000	9000		
Autres immobilisations financières	6908	6908		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1275353	1275353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6861	6861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111100	111100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63270	63270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13345	13345		
Charges constatées d’avance	6757	6757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492594	1492594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	867223	867223		
Personnel et comptes rattachés	122825	122825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99851	99851		
Impôts sur les bénéfices	95630	95630		
T.V.A.	284497	284497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165112	165112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72874	72874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1248	1248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1709260	1709260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14