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BILAN VALINO 2021 Siren 452603285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143673	93985	49689	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198783	129324	69458	
Autres immobilisations corporelles	559060	400044	159016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117794		117794	
TOTAL (I)	1019310	623353	395957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11104		11104	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2756290		2756290	
Avances et acomptes versés sur commandes	2920		2920	
Clients et comptes rattachés	1117294		1117294	
Autres créances	552855		552855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819716		819716	
Charges constatées d’avance	132439		132439	
TOTAL (II)	5392618		5392618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6411927	623353	5788574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	480000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54488			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54488			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2025584			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191402			
Dettes fiscales et sociales	452889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1146235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4816111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5788574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3516659			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4744			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11163158		11163158	
Production vendue biens				
Production vendue services	232153		232153	
Chiffres d’affaires nets	11395311		11395311	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13270	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27827	
Autres produits			9843	
Total des produits d’exploitation (I)			11446251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6601396	
Variation de stock (marchandises)			-272583	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60400	
Autres achats et charges externes			2509486	
Impôts, taxes et versements assimilés			112151	
Salaires et traitements			1064888	
Charges sociales			312780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24488	
Autres charges			360609	
Total des charges d’exploitation (II) 			11060165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2967	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5698	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20549	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29560	
Différences négatives de change			14390	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362685	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125456			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11495550			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11297427			
BENEFICE OU PERTE	198123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114847			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	358458			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164157		8300
Total Immobilisations corporelles		870799		97380
Total Immobilisations financières		117806		36
Total Général		1152762		105717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28784	143673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210337	757842
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			49	117794
Total Général			239169	1019310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72925	49843	28784	93985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543286	196273	210191	529368
AMORTISSEMENTS Total Général	616211	246117	238974	623353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24488
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		54488		54488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10619		10619	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10619		10619	
TOTAL GENERAL	10619	54488	10619	54488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24488	10619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117794		117794	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1117294	1117294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184708	184708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	290898	290898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77219	77219		
Charges constatées d’avance	132439	132439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920381	1802587	117794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1625584	326132	1299452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1191402	1191402		
Personnel et comptes rattachés	124113	124113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139174	139174		
Impôts sur les bénéfices	20718	20718		
T.V.A.	96739	96739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72146	72146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1146235	1146235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4816111	3516659	1299452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	851125			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1017505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel