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BILAN SOTHYS AURIAC 2018 Siren 452699010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59555	47218	12337	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7276	7276		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2550649	1382675	1167974	
Constructions	575673	508107	67566	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173117	68141	104976	
Autres immobilisations corporelles	427584	244303	183281	
Immobilisations en cours	15831		15831	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16577		16577	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14435		14435	
TOTAL (I)	3840697	2257720	1582977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7144		7144	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27017		27017	
Avances et acomptes versés sur commandes	7201		7201	
Clients et comptes rattachés	183950		183950	
Autres créances	31275		31275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4271		4271	
Charges constatées d’avance	95390		95390	
TOTAL (II)	356249		356249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4196946	2257720	1939226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45678			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118224			
Dettes fiscales et sociales	81501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23141			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1893705			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1939226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45678			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179208		179208	
Production vendue biens	3648		3648	
Production vendue services	125652		125652	
Chiffres d’affaires nets	308507		308507	
				
Production stockée			824	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14594	
Autres produits			330955	
Total des produits d’exploitation (I)			654879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77298	
Variation de stock (marchandises)			-13277	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531444	
Impôts, taxes et versements assimilés			7794	
Salaires et traitements			262043	
Charges sociales			68318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			765	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5590	
Total des charges d’exploitation (II) 			1149817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-494938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-494925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	498511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155031			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151445			
BENEFICE OU PERTE	3586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2464			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	330950			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53729	765		54494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2009267	199206	5247	2203226
AMORTISSEMENTS Total Général	2062996	199971	5247	2257720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14435		14435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183950	183950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31275	31275		
Charges constatées d’avance	95390	95390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325050	310615	14435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45677	45677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1625161		1625161	
Fournisseurs et comptes rattachés	118224	118224		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81501	81501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23140	23140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1893705	268543	1625161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel