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BILAN SOTHYS AURIAC 2016 Siren 452699010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55450	45685	9765	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7276	7276		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2287475	1108651	1178824	
Constructions	579957	465402	114555	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84829	41912	42917	
Autres immobilisations corporelles	335779	190462	145317	
Immobilisations en cours	108928		108928	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16516		16516	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14233		14233	
TOTAL (I)	3490443	1859389	1631054	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24750		24750	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26346		26346	
Avances et acomptes versés sur commandes	6828		6828	
Clients et comptes rattachés	470431		470431	
Autres créances	57289		57289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13949		13949	
Charges constatées d’avance	85730		85730	
TOTAL (II)	685323		685323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4175765	1859389	2316376	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20212			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1739			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2021436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81150			
Dettes fiscales et sociales	142301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2283426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316376			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38538			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116031		116031	
Production vendue biens	13227		13227	
Production vendue services	91029		91029	
Chiffres d’affaires nets	220287		220287	
				
Production stockée			4454	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5572	
Autres produits			312476	
Total des produits d’exploitation (I)			542789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37116	
Variation de stock (marchandises)			12899	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354597	
Impôts, taxes et versements assimilés			5974	
Salaires et traitements			226628	
Charges sociales			74010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			390	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2272	
Total des charges d’exploitation (II) 			939386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1486	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1486	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-397917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400197			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1380			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1415			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942794			
BENEFICE OU PERTE	1739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5572			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	312459			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7276		
Total Immobilisations corporelles		3187249	103368	
Total Immobilisations financières		36600		
Total Général		3286575	188281	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7276
Virement postes immobilisations corporelles en cours		276		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3288040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30748
Total Général			5851	3490442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52570	390		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1591021	216569	-1163	
AMORTISSEMENTS Total Général	1643591	216960	-1163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14232			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	85729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	627682	613449	14232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2021436			
Fournisseurs et comptes rattachés	81150	81150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2283425	261989	2021436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel