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BILAN SARL OPHELIE 2020 Siren 452697295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57100		57100	57100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39519	24547	14973	14354
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	96619	24547	72073	71454
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1701		1701	1792
Stock marchandises	632		632	628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	167		167	434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8853		8853	638
Caisse				
Charges constatées d’avance	43		43	41
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11395		11395	3533
Total général Actif	108015	17730		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			4165	1025
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9637	3141
Provisions réglementées			1149	1449
Total des capitaux propres - Total I			23752	14415
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6366	9479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5541	5948
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46387		
Autres dettes			47809	45144
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59716	60572
Total général Passif			83468	74986
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3035	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9345		17730	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41069		44031	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8129			
Autres produits	1113		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59657		61774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5012		7981	
Variation de stock (marchandises)	-4		-396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1526		1876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	91		375	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24372		25448	
(dont taxe professionnelle)	-8451			
Impôts, taxes et versements assimilés	1950		2563	
Rémunérations du personnel 	11559		11866	
Charges sociales	1698		4617	
Dotations aux amortissements	3581		2830	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		17	
Total des charges d’exploitation	49805		57178	
Résultat d’exploitation	9852		4597	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300		300	
Charges financières	249		310	
Charges exceptionnelles			892	
Impôts sur les bénéfices	266		554	
Bénéfice ou perte	9637		3141	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10083			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3121			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92419	
Total Immobilisations (Augmentations)			4200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10083	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3121	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel