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BILAN SARL OPHELIE 2019 Siren 452697295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57100		57100	57100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35319	20966	14354	9391
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	92419	20966	71454	66491
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1792		1792	2167
Stock marchandises	628		628	232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	434		434	164
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	638		638	117
Caisse				
Charges constatées d’avance	41		41	728
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3533		3533	3407
Total général Actif	95952	14791		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1025	
Report à nouveau				-2983
Résultat de l’exercice			3141	4808
Provisions réglementées			1449	1749
Total des capitaux propres - Total I			14415	11574
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9479	1259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5948	5498
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44590		
Autres dettes			45144	51568
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60572	58325
Total général Passif			74986	69899
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5558	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8684	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17730		14791	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	44031		43276	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61774		58068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7981		6188	
Variation de stock (marchandises)	-396		495	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1876		1266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	375		-181	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25448		23971	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2563		2583	
Rémunérations du personnel 	11866		11881	
Charges sociales	4617		4633	
Dotations aux amortissements	2830		2337	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17			
Total des charges d’exploitation	57178		53173	
Résultat d’exploitation	4597		4895	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300		300	
Charges financières	310		82	
Charges exceptionnelles	892			
Impôts sur les bénéfices	554		305	
Bénéfice ou perte	3141		4808	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8684	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85480	
Total Immobilisations (Augmentations)			8684	
Total Immobilisations (Diminutions)			1745	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			892	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-892	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel