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BILAN SARL OPHELIE 2018 Siren 452697295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57100		57100	57100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28380	18989	9391	9983
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85480	18989	66491	67083
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2167		2167	1986
Stock marchandises	232		232	726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	164		164	177
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117		117	398
Caisse				
Charges constatées d’avance	728		728	607
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3407		3407	3894
Total général Actif	88887	1701		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2983	-3327
Résultat de l’exercice			4808	344
Provisions réglementées			1749	2049
Total des capitaux propres - Total I			11574	7066
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1259	2319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5498	5443
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50224		
Autres dettes			51568	56149
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58325	63912
Total général Passif			69899	70978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			222	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1745	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14791		1701	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	43276		45488	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			151	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58068		47340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6188		514	
Variation de stock (marchandises)	495		443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1266		2069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-181		400	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23971		22319	
(dont taxe professionnelle)	-8391			
Impôts, taxes et versements assimilés	2583		2278	
Rémunérations du personnel 	11881		11937	
Charges sociales	4633		4950	
Dotations aux amortissements	2337		2303	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	53173		47214	
Résultat d’exploitation	4895		126	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300		300	
Charges financières	82		63	
Charges exceptionnelles			20	
Impôts sur les bénéfices	305			
Bénéfice ou perte	4808		344	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9709			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1745	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85362	
Total Immobilisations (Augmentations)			1745	
Total Immobilisations (Diminutions)			1627	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9709	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel