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BILAN SARL OPHELIE 2016 Siren 452697295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57100		57100	57100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28262	15976	12286	14908
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85362	15976	69386	72008
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2386		2386	2417
Stock marchandises	1169		1169	1400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	301		301	188
Créances – Autres	158		158	288
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442		442	911
Caisse				
Charges constatées d’avance	506		506	523
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4962		4962	5726
Total général Actif	90324	4227		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4963	-10219
Résultat de l’exercice			1636	5257
Provisions réglementées			2349	2649
Total des capitaux propres - Total I			7023	5687
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3446	1804
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60539		
Autres dettes			62375	70244
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67325	72048
Total général Passif			74348	77734
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3995		4227	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48109		51399	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	153		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52257		55640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1992		3180	
Variation de stock (marchandises)	231		-711	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2016		2183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	31		-207	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24808		25479	
(dont taxe professionnelle)	969			
Impôts, taxes et versements assimilés	2098		1753	
Rémunérations du personnel 	11774		11709	
Charges sociales	5337		3790	
Dotations aux amortissements	2622		3244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		4	
Total des charges d’exploitation	50921		50423	
Résultat d’exploitation	1336		5218	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300		300	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			261	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1636		5257	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85362	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel