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BILAN SARL HELIOSARES 2018 Siren 452625205				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	30890	2730	28161	28926
Immobilisations corporelles	462512	46597	415915	423841
Immobilisations financières	7305		7305	7305
Total Actif Immobilisé	500707	49327	451381	460072
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1589		1589	2855
Créances – Autres	23432		23432	12294
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41703		41703	7519
Caisse				
Charges constatées d’avance				4548
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66724		66724	27217
Total général Actif	567432			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4340	837
Résultat de l’exercice			12671	-5177
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16581	3910
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			341313	374982
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8108	1941
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		139709		
Autres dettes			152103	106456
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			501524	483379
Total général Passif			518105	487289
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	300000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	343841		57723	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			108786	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	343841		166509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	197416		44388	
(dont taxe professionnelle)	683			
Impôts, taxes et versements assimilés	7267		5698	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	12774		12678	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	217458		62764	
Résultat d’exploitation	126383		103745	
Produits financiers	241		294	
Produits exceptionnels			11000	
Charges financières	8930		11429	
Charges exceptionnelles	105024		108786	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12671		-5177	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8526			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1955			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4083	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			496624	
Total Immobilisations (Augmentations)			4083	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8526	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1955	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel