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BILAN P.H.M IMMOBILIER 2018 Siren 452604440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151143	136682	14460	11441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14622	14622		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89539	89539		
Autres immobilisations corporelles	387620	258499	129121	90159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	958		958	958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	300000
Prêts				
Autres immobilisations financières	19721		19721	13639
TOTAL (I)	963605	499343	464262	416199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6747		6747	11288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6787395	46800	6740595	6590474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2731		2731	2731
Disponibilités	10099758		10099758	7858037
Charges constatées d’avance	90023		90023	76561
TOTAL (II)	16986655	46800	16939855	14539092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17950260	546143	17404117	14955292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	877200		877200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87500		87500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2374302		2170138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1848945		924163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5187948		4059003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1052853		838410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1052853		838410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4032		3837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7240660		6860809	
Dettes fiscales et sociales	2833187		2407271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33890		25040	
Produits constatés d’avance (2)	705031		760919	
TOTAL (IV)	11163315		10057878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17404117		14955292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11163315		10057879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			687894	411245
Production vendue biens			27348023	18655543
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			28035918	19066788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1044	1811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148722	128534
Autres produits			1660	9970
Total des produits d’exploitation (I)			28187345	19207104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351158	161238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			631658	411868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4541	1637
Autres achats et charges externes			20499090	14246993
Impôts, taxes et versements assimilés			183926	118404
Salaires et traitements			1960061	1928569
Charges sociales			1045070	439345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33499	21254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			337136	156582
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453960	418892
Total des charges d’exploitation (II) 			25500103	17917987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2687242	1289117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35486	74014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35486	74014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35486	74014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2722729	1363132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1267		1543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1267		1543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1267		-1543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	872516		437425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28222832		19281119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26373886		18356955	
BENEFICE OU PERTE	1848945		924163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157115		8651
Total Immobilisations corporelles		410331		66829
Total Immobilisations financières		314598		6283
Total Général		882043		81762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				477160
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	320681
Total Général			200	963606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145673	5632	151305	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320171	27867	348038	
AMORTISSEMENTS Total Général	465844	33499	499343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				631994
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420859
Total Provisions pour risques et charges	838410	337136	122694	1052852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46800	46800		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46800			46800
TOTAL GENERAL	885210	337136	122694	1099652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		337137	122694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19722		19722	
Clients douteux ou litigieux	56026	56026		
Autres créances clients	5435427	5435427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4300	4300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336	336		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1253154	1253154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38152	38152		
Charges constatées d’avance	90023	90023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6897140	6877419	19722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4033	4033		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7240661	7240661		
Personnel et comptes rattachés	31635	31635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310559	310559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2388087	2388087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102906	102906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346513	346513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33891	33891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	705031	705031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11163316	11163316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel