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BILAN NEMSO NEGOCE ET MATERIAUX DU SUD OUEST 2021 Siren 452605165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18477	18477		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000	40000	40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108937	13696	95241	
Constructions	84584	62240	22344	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97882	52965	44917	
Autres immobilisations corporelles	36056	21282	14774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8250		8250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	850		850	
Autres immobilisations financières	248		248	
TOTAL (I)	435284	208660	226624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	799167		799167	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1098445	112372	986073	
Autres créances	35591		35591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194275		194275	
Charges constatées d’avance	5142		5142	
TOTAL (II)	2132620	112372	2020247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2567903	321032	2246871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206278			
Report à nouveau	-378804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-109738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104372			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502539			
Dettes fiscales et sociales	120300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	629397			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2356609			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2246871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2276486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2628			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6382184		6382184	5698333
Production vendue biens				
Production vendue services	40182		40182	40032
Chiffres d’affaires nets	6422366		6422366	5738366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17355	69010
Autres produits			742	2187
Total des produits d’exploitation (I)			6440462	5809562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5182837	4676697
Variation de stock (marchandises)			-139993	-147095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			865263	778005
Impôts, taxes et versements assimilés			12059	13404
Salaires et traitements			327390	283535
Charges sociales			105750	84166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57264	42169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1072	19728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4238	24108
Total des charges d’exploitation (II) 			6415880	5774718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24583	34844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2961	1361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2961	1361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1870	2413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1870	2413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1091	-1052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25674	33792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		32370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		32370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1885		14032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1885		14032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4115		18338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6449424		5843293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6419636		5791164	
BENEFICE OU PERTE	29788		52130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2591		9306	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13902		24165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33		33	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18477		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		324702		10257
Total Immobilisations financières		11560		900
Total Général		434739		11157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18477
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	327459
Prêts et immobilisations financières			3112	
Total Immobilisations financières			3112	9348
Total Général			10612	435284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18477			18477
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106534	49264	5615	150183
AMORTISSEMENTS Total Général	157010	57264	5615	208660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114754	1072	3453	112372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114754	1072	3453	112372
TOTAL GENERAL	114754	1072	3453	112372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	850	600	250	
Autres immobilisations financières	248		248	
Clients douteux ou litigieux	136617		136617	
Autres créances clients	961828	961828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34708	34708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882	882		
Charges constatées d’avance	5142	5142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140276	1003161	137115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104372	24250	63016	17107
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1502539	1502539		
Personnel et comptes rattachés	50546	50546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36561	36561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29481	29481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3712	3712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627847	627847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1550	1550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2356609	2276486	63016	17107
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1808			
Location, charges locatives et de copropriété	514597			
Personnel extérieur à l’entreprise	13075			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167442			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	865263			
Taxe professionnelle	5936			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12059			
Montant de la TVA. collectée	1346816			
Total TVA. déductible sur biens et services	1211610			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10