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BILAN LM3-C 2017 Siren 452696305
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11195 2270 8924
Fonds commercial 3200 3200
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 246564 50355 196209 79226
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 600 600 600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 65 65 65
Prêts 5050 5050
Autres immobilisations financières 1679 1679 1679
TOTAL (I) 268352 52625 215727 81570
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 289847 289847 114662
Autres créances 32069 32069 25559
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 225609 225609 170407
Charges constatées d’avance 5593 5593 18245
TOTAL (II) 553118 553118 328872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 821470 52625 768845 410442
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7600 7600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 760 760
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 124758 49085
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77949 75674
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 211067 133118
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 185598 84872
Emprunts et dettes financières divers (4) 100 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63777 25376
Dettes fiscales et sociales 305399 165991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2904 400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 557778 277324
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 768845 410442
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 429016 227997
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 100
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1014648 1014648 701087
Chiffres d’affaires nets 1014648 1014648 701087
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22293 9982
Autres produits 196 11
Total des produits d’exploitation (I) 1037136 711079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 82 204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 253963 200735
Impôts, taxes et versements assimilés 11084 7824
Salaires et traitements 422259 259464
Charges sociales 197853 119206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38601 11331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 10
Total des charges d’exploitation (II) 923847 598774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 113289 112305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 111 214
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 112 215
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2016 1768
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2016 1768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1904 -1553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 111385 110752
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3670 263
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3670 263
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 155 520
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 155 520
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3515 -257
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36951 34821
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1040918 711557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 962969 635883
BENEFICE OU PERTE 77949 75674
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14395
Total Immobilisations corporelles 93250 153314
Total Immobilisations financières 2344 8800
Total Général 95594 176508
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14395
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 246564
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3750 7394
Total Général 3750 268352
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2270 2270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14024 36331 50355
AMORTISSEMENTS Total Général 14024 38601 52625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5050 5050
Autres immobilisations financières 1679 1679
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 289847
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9886
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3800
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18384
Charges constatées d’avance 5593
TOTAL ETAT DES CREANCES 334238 334238
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19396 19396
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 166203 37441 128762
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 63777 63777
Personnel et comptes rattachés 117015 117015
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111194 111194
Impôts sur les bénéfices 856 856
T.V.A. 65495 65495
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10838 10838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2904 2904
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 557778 429016 128762
Emprunts souscrits en cours d’exercice 143000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42343
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel