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BILAN LM3-C 2016 Siren 452696305
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 93250 14024 79226 8470
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 600 600
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 65 65 65
Prêts
Autres immobilisations financières 1679 1679 1679
TOTAL (I) 95594 14024 81570 10214
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 114662 114662 130952
Autres créances 25559 25559 17188
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 170407 170407 62993
Charges constatées d’avance 18245 18245 5480
TOTAL (II) 328872 328872 216613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 424466 14024 410442 226827
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7600 7600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 760 760
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 49085 9642
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75674 49443
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 133118 67445
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84872 27952
Emprunts et dettes financières divers (4) 685 4895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25376 8678
Dettes fiscales et sociales 165991 117857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 277324 159383
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 410442 226827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 227997 144186
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 218 139
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 701087 701087 462954
Chiffres d’affaires nets 701087 701087 462954
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9982 7163
Autres produits 11 57
Total des produits d’exploitation (I) 711079 470174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 204 -836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 200735 136589
Impôts, taxes et versements assimilés 7824 7688
Salaires et traitements 259464 179008
Charges sociales 119206 72467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11331 3515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 2329
Total des charges d’exploitation (II) 598774 400760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 112305 69414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 214 68
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 215 69
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1768 1560
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1768 1560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1553 -1492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 110752 67923
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 263 810
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 263 810
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 520 509
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 520 509
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -257 301
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 34821 18781
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 711557 471053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 635883 421610
BENEFICE OU PERTE 75674 49443
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6651 411
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 13812 82086
Total Immobilisations financières 1744 600
Total Général 15556 82686
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2648 93250
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2344
Total Général 2648 95594
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5341 11331 2648 14024
AMORTISSEMENTS Total Général 5341 11331 2648 14024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1679 1679
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 114662
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7226
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1515
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16418
Charges constatées d’avance 18245
TOTAL ETAT DES CREANCES 160144 160144
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 69457 22551 46906
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15197 12994 2203
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 25376 25376
Personnel et comptes rattachés 52915 52915
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63721 63721
Impôts sur les bénéfices 9054 9054
T.V.A. 36678 36678
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3623 3623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 685 685
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 400 400
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 277106 227997 49109
Emprunts souscrits en cours d’exercice 78800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21960
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel