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BILAN JEAN FOLLAIN 2018 Siren 452625726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	3980		18
Fonds commercial	385000		385000	385000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12271	8824	3448	4675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25074	24637	437	1658
Autres immobilisations corporelles	244448	194995	49453	20962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	670773	232436	438337	412314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	668602		668602	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21116		21116	825081
Avances et acomptes versés sur commandes	40996		40996	700
Clients et comptes rattachés	959550	9446	950104	1045590
Autres créances	210760		210760	282867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40703		40703	203408
Charges constatées d’avance	562		562	728
TOTAL (II)	1942289	9446	1932843	2358374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2613062	241882	2371180	2770687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14300		14300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38700		38700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1430		1430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1409941		1375696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101801		34245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566172		1464371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41396		242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		452382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535516		635545	
Dettes fiscales et sociales	228091		217960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	805008		1306316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2371180		2770687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9253292		9253292	9632944
Production vendue biens	40408		40408	4384
Production vendue services	480		480	450
Chiffres d’affaires nets	9294180		9294180	9637779
				
Production stockée			-120073	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1580	81546
Autres produits			1043	186
Total des produits d’exploitation (I)			9176730	9719511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6242377	6619341
Variation de stock (marchandises)			15291	15359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1900839	2102699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651296	566483
Impôts, taxes et versements assimilés			19493	16974
Salaires et traitements			174983	183379
Charges sociales			67672	64703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22883	18230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	79953
Total des charges d’exploitation (II) 			9095367	9667121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81363	52390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4662	7224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4662	7224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4662	-7222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76701	45168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1252		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75191		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	907			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74284		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49183		12923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9251921		9721513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9150120		9687267	
BENEFICE OU PERTE	101801		34245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388980		
Total Immobilisations corporelles		243675		48956
Total Immobilisations financières				
Total Général		632655		48956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3962	18		3980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216379	22865	10788	228456
AMORTISSEMENTS Total Général	220341	22883	10788	232436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9016	430		9446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9016	430		9446
TOTAL GENERAL	9016	430		9446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21209	21209		
Autres créances clients	938342	938342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158587	158587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3469	3469		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48704	48704		
Charges constatées d’avance	562	562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170872	1170872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41162	11708	29454	
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	535516	535516		
Personnel et comptes rattachés	30683	30683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23044	23044		
Impôts sur les bénéfices	33148	33148		
T.V.A.	134223	134223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6993	6993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	805008	775554	29454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel