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BILAN JEAN FOLLAIN 2017 Siren 452625726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	3962	18	128
Fonds commercial	385000		385000	385000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12271	7596	4675	5902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25074	23415	1658	4893
Autres immobilisations corporelles	206330	185367	20962	21820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	632655	220341	412314	417744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	825081		825081	840440
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	700
Clients et comptes rattachés	1054606	9016	1045590	1278223
Autres créances	282867		282867	267111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203408		203408	148944
Charges constatées d’avance	728		728	3818
TOTAL (II)	2367390	9016	2358374	2539236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3000044	229357	2770687	2956980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14300		14300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38700		38700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1430		1430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1375696		1268591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34245		207104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1464371		1530126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242		27424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452382		445823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635545		692462	
Dettes fiscales et sociales	217960		261104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306316		1426855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2770687		2956980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1306316		1426855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9632944		9632944	6842034
Production vendue biens	4384		4384	5778
Production vendue services	450		450	
Chiffres d’affaires nets	9637779		9637779	6847812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81546	
Autres produits			186	10
Total des produits d’exploitation (I)			9719511	6847822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6619341	4664467
Variation de stock (marchandises)			15359	-88991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2102699	1326289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566483	414884
Impôts, taxes et versements assimilés			16974	17670
Salaires et traitements			183379	128922
Charges sociales			64703	45592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18230	14231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79953	17
Total des charges d’exploitation (II) 			9667121	6528491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52390	319331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7224	6214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7224	6214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7222	-6212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45168	313119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		-200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12923		105815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9721513		6847824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9687267		6640720	
BENEFICE OU PERTE	34245		207104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388980		
Total Immobilisations corporelles		245675		12800
Total Immobilisations financières				
Total Général		634655		12800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14800	243675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14800	632655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3852	110		3962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213059	18120	14800	216379
AMORTISSEMENTS Total Général	216911	18230	14800	220341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88864		79848	9016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88864		79848	9016
TOTAL GENERAL	88864		79848	9016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19835			
Autres créances clients	1034771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5517			
Groupe et associés	39264			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60390			
Charges constatées d’avance	728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338200	1338200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635545	635545		
Personnel et comptes rattachés	30674	30674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31978	31978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152269	152269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3039	3039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452382	452382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187	187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306316	1306316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5