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BILAN HOTEL LE VERSEAU 2019 Siren 452604531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	923291		923291	923291
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41387	11706	29681	30004
Constructions	989638	953141	36497	47922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31704	25339	6365	8527
Autres immobilisations corporelles	467951	291878	176073	189461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2453971	1282064	1171907	1199205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2125		2125	2432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45056		45056	100013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15		15	31782
Charges constatées d’avance	3362		3362	1253
TOTAL (II)	50558		50558	135480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504529	1282064	1222465	1334685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	846000		846000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	741			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14084			
Report à nouveau			-23071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29842		37897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838983		868826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244835		272694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21363		45778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46280		19322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22808		36410	
Dettes fiscales et sociales	32734		25945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15462		71292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383483		471440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222466		1340266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131050		236702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1597		1808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			509256	659133
Chiffres d’affaires nets			509256	659133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7888	22001
Autres produits			265	1571
Total des produits d’exploitation (I)			517409	682705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64851	105562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			307	151
Autres achats et charges externes			160657	201309
Impôts, taxes et versements assimilés			26272	25798
Salaires et traitements			200710	251304
Charges sociales			42125	58031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51297	51512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2831	4090
Total des charges d’exploitation (II) 			549050	697757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31641	-15052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés				65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2572	5574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2572	5574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2572	-5506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34213	-20558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60312		86531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55941		1390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55941		22390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4371		64141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577721		769304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607563		731407	
BENEFICE OU PERTE	-29842		37897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6476		6476	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		923291		
Total Immobilisations corporelles		1515358		23998
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				923291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8676	1530680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1239444	51297	8676	1282065
AMORTISSEMENTS Total Général	1239444	51297	8676	1282066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45056	45056		
Charges constatées d’avance	3362	3362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48418	48418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1597	1597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243238	37085	206153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22808	22808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32734	32734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36826	36826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337203	131050	206153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel