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BILAN HELICONIA FRANCE 2019 Siren 452627250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				5544
Fonds commercial				25000
Autres immobilisations incorporelles				5348
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				10606
Installations techniques, matériel et outillage industriels				105816
Autres immobilisations corporelles				76455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5517
Autres immobilisations financières	1000		1000	38290
TOTAL (I)	1000		1000	272576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				293463
En cours de production de biens				8670
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4637
Clients et comptes rattachés	1248541	25536	1223006	1153849
Autres créances	519601		519601	279306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13292		13292	246378
Charges constatées d’avance	7924		7924	53927
TOTAL (II)	1789359	25536	1763823	2040230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790359	25536	1764823	2312807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222368		222368	
Report à nouveau	-1536245		-24649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-441593		-1511596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1590470		-1148877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196500		204781	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196500		204781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285		931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300559		322708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			226499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1489728		1348276	
Dettes fiscales et sociales	218359		543733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1149862		658625	
Produits constatés d’avance (2)			156131	
TOTAL (IV)	3158793		3256903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1764823		2312807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3158793		3030404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285		931	
Dont emprunts participatifs	300559			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1942
Production vendue biens				
Production vendue services			2036060	3827922
Chiffres d’affaires nets			2036060	3829864
				
Production stockée			-8670	-159055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46196	8971
Autres produits			140196	26
Total des produits d’exploitation (I)			2213783	3679806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379767	579065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			293463	-11510
Autres achats et charges externes			1451312	2504013
Impôts, taxes et versements assimilés			25195	58142
Salaires et traitements			827403	1406432
Charges sociales			323855	585084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			78432	84976
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			602	116
Total des charges d’exploitation (II) 			3380030	5206318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1166247	-1526512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			922	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			204	229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7047	7244
Différences négatives de change			222	637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7269	7881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6142	-7651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1172389	-1534164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	920385		47291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189589		26723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	730796		20568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3135294		3727326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3576887		5238922	
BENEFICE OU PERTE	-441593		-1511596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126445		
Total Immobilisations corporelles		1317311		1
Total Immobilisations financières		43807		922
Total Général		1487564		924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			126445	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1317313	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43730	1000
Total Général			1487487	1000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44471		44471	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46082	7483	53565	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1124434	46134	1170568	
AMORTISSEMENTS Total Général	1214987	53617	1268604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				196500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204781	8000	16281	196500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8720	16816		25536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8720	16816		25536
TOTAL GENERAL	213501	24816	16281	222036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24816	3281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	33128	33128		
Autres créances clients	1215413	1215413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	196	196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268571	268571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9712	9712		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241122	241122		
Charges constatées d’avance	7924	7924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777067	1777067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1489728	1489728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12788	12788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205571	205571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300559	300559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149862	1149862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3158793	3158793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel