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BILAN HELICONIA FRANCE 2018 Siren 452627250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44471	44471		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42202	36658	5544	8749
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	14772	9424	5348	10272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85239	74633	10606	11871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	975113	869298	105816	141100
Autres immobilisations corporelles	256959	180504	76455	90659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5517		5517	31276
Autres immobilisations financières	38290		38290	37690
TOTAL (I)	1487564	1214987	272576	356617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293463		293463	281953
En cours de production de biens	8670		8670	167725
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4637		4637	5358
Clients et comptes rattachés	1162569	8720	1153849	1105809
Autres créances	279306		279306	320637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246378		246378	311056
Charges constatées d’avance	53927		53927	55262
TOTAL (II)	2048950	8720	2040230	2247800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3536514	1223707	2312807	2604417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222368		222368	
Report à nouveau	-24649		-77594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1511596		52945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1148877		362719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204781		206759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	204781		206759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931		537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322708		49439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226499		457845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1348276		1029536	
Dettes fiscales et sociales	543733		479114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	658625		18468	
Produits constatés d’avance (2)	156131			
TOTAL (IV)	3256903		2034939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2312807		2604417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3030404		1577094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	931		537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1942	2343
Production vendue biens				
Production vendue services			3827922	5586316
Chiffres d’affaires nets			3829864	5588659
				
Production stockée			-159055	144880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8971	19637
Autres produits			26	11374
Total des produits d’exploitation (I)			3679806	5764550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579065	549723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11510	-22732
Autres achats et charges externes			2504013	4694784
Impôts, taxes et versements assimilés			58142	53301
Salaires et traitements			1406432	1274858
Charges sociales			585084	506811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			84976	81207
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	18346
Total des charges d’exploitation (II) 			5206318	7156299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1526512	-1391749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2161
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			229	28976
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	31137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7244	20268
Différences négatives de change			637	43793
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7881	64061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7651	-32924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1534164	-1424672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47291		1690684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26723		212454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20568		1478230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3727326		7486372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5238922		7433426	
BENEFICE OU PERTE	-1511596		52945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44471		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138115		2200
Total Immobilisations corporelles		1372015		20613
Total Immobilisations financières		68966		600
Total Général		1623568		23413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58341	81974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75317	1317311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25759	43807
Total Général			159417	1487564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44471			44471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94094	10329	58341	46082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128386	71366	75317	1124434
AMORTISSEMENTS Total Général	1266951	81695	133658	1214987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				204781
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206759	3281	5259	204781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8720			8720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8720			8720
TOTAL GENERAL	215479	3281	5259	213501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3281	5259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5517	5517		
Autres immobilisations financières	38290	38290		
Clients douteux ou litigieux	13081	13081		
Autres créances clients	1149488	1149488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3921	3921		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186505	186505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43977	43977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40402	40402		
Charges constatées d’avance	53927	53927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539610	1539610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	931	931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1348276	1348276		
Personnel et comptes rattachés	136567	136567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227004	227004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176005	176005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4157	4157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322708	322708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658625	658625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156131	156131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3030404	3030404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel