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BILAN HELICONIA FRANCE 2017 Siren 452627250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44471	44471		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63688	54939	8749	11343
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	49427	39155	10272	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91245	79375	11871	13929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010926	869826	141100	78736
Autres immobilisations corporelles	269844	179186	90659	95823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31276		31276	54874
Autres immobilisations financières	37690		37690	37090
TOTAL (I)	1623568	1266951	356617	316796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281953		281953	259221
En cours de production de biens	167725		167725	22845
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5358		5358	
Clients et comptes rattachés	1114529	8720	1105809	1003680
Autres créances	320637		320637	597510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311056		311056	57183
Charges constatées d’avance	55262		55262	37270
TOTAL (II)	2256520	8720	2247800	1977709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3880088	1275671	2604417	2294505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222368		222368	
Report à nouveau	-77594		-89847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52945		12253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362719		309774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206759		197984	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	206759		197984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537		936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49439		791096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	457845		185398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1029536		494562	
Dettes fiscales et sociales	479114		312655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18468		2100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2034939		1786747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604417		2294505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1577094		1601349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	537		936	
Dont emprunts participatifs	49439			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2343	5187
Production vendue biens				
Production vendue services			5586316	2671390
Chiffres d’affaires nets			5588659	2676577
				
Production stockée			144880	22845
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19637	31900
Autres produits			11374	28775
Total des produits d’exploitation (I)			5764550	2760497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549723	439445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22732	-7594
Autres achats et charges externes			4694784	2202964
Impôts, taxes et versements assimilés			53301	44597
Salaires et traitements			1274858	1039255
Charges sociales			506811	418933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81207	185970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18346	3290
Total des charges d’exploitation (II) 			7156299	4326860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1391749	-1566363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2161	3063
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28976	930
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31137	3993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20268	23358
Différences négatives de change			43793	37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64061	23395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32924	-19402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1424672	-1585765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1690684		1594893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212454		2067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1478230		1592826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613		-5191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7486372		4359384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7433426		4347131	
BENEFICE OU PERTE	52945		12253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44471		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120972		17144
Total Immobilisations corporelles		1251460		123561
Total Immobilisations financières		91964		2761
Total Général		1508867		143465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3006	1372015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25759	68966
Total Général			28765	1623568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44471			44471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84629	9465		94094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1062972	66483	1069	1128386
AMORTISSEMENTS Total Général	1192072	75948	1069	1266951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				206759
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197984	193759	184984	206759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27244		18524	8720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27244		18524	8720
TOTAL GENERAL	225228	193759	203508	215479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5259	18524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		188500	184984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31276	31276		
Autres immobilisations financières	37690	37690		
Clients douteux ou litigieux	13081			
Autres créances clients	1101448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5897			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48893			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100722			
Charges constatées d’avance	55262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1559395	1559395		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1029536	1029536		
Personnel et comptes rattachés	131083	131083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201556	201556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145567	145567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	908	908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49439	49439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18468	18468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577094	1577094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel