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BILAN HELICONIA FRANCE 2016 Siren 452627250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44471	44471		8598
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61316	49973	11343	18209
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles	34655	34655		45
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91245	77316	13929	17127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906507	827771	78736	184778
Autres immobilisations corporelles	253708	157885	95823	108307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54874		54874	77571
Autres immobilisations financières	37090		37090	37090
TOTAL (I)	1508867	1192072	316796	476724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259221		259221	251627
En cours de production de biens	22845		22845	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1030924	27244	1003680	575663
Autres créances	597510		597510	291967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57183		57183	767838
Charges constatées d’avance	37270		37270	44382
TOTAL (II)	2004953	27244	1977709	1931477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3513821	1219316	2294505	2408201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222368		222368	
Report à nouveau	-89847		-96805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12253		6958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309774		297521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197984		197984	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197984		197984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	936		598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	791096		616895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185398		69089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494562		922374	
Dettes fiscales et sociales	312655		245912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2100		57829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1786747		1912696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2294505		2408201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5187	4143
Production vendue biens				
Production vendue services			2671390	3499031
Chiffres d’affaires nets			2676577	3503175
				
Production stockée			22845	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	2700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31900	5301
Autres produits			28775	18
Total des produits d’exploitation (I)			2760497	3511194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439445	581611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7594	-19844
Autres achats et charges externes			2202964	3076922
Impôts, taxes et versements assimilés			44597	56551
Salaires et traitements			1039255	945874
Charges sociales			418933	383297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			185970	172326
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3290	2440
Total des charges d’exploitation (II) 			4326860	5199177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1566363	-1687984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3063	4340
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			930	316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3993	4656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23358	34143
Différences négatives de change			37	145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23395	34288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19402	-29632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1585765	-1717615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1594893		1737989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2067		17853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1592826		1720136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5191		-4437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4359384		5253839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4347131		5246881	
BENEFICE OU PERTE	12253		6958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44471		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120972		
Total Immobilisations corporelles		1223277		39183
Total Immobilisations financières		114661		
Total Général		1503380		39183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	1251460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22696	91964
Total Général			33696	1508867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35873	8598		44471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77718	6911		84629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913065	159575	9668	1062972
AMORTISSEMENTS Total Général	1026656	175083	9668	1192072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				197984
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197984			197984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37327	10887	20970	27244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37327	10887	20970	27244
TOTAL GENERAL	235311	10887	20970	225228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10887	20970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54874	23718		
Autres immobilisations financières	37090			
Clients douteux ou litigieux	32094			
Autres créances clients	998830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6450			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428777			
Charges constatées d’avance	37270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1757669	1689423	68246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	936	936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494562	494562		
Personnel et comptes rattachés	76871	76871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174073	174073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59485	59485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2226	2226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	791096	791096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2100	2100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601349	1601349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel