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BILAN D&S 2018 Siren 452611122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53504	52659	845	3412
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88762	29542	59220	68043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85377	46669	38707	49328
Autres immobilisations corporelles	351613	288514	63099	76885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2040015		2040015	1235015
Créances rattachées à des participations	271464		271464	269895
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	79969		79969	66969
TOTAL (I)	2980704	417384	2563320	1774547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	275905		275905	480010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1677197	61866	1615331	1947474
Autres créances	1206069		1206069	429499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952911		952911	524194
Charges constatées d’avance	12708		12708	14796
TOTAL (II)	4124791	61866	4062925	3395973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7105495	479250	6626245	5170521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	955248		155248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76886		51300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	858605		572473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384524		511719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3625263		2640739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	984527		724629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46688		72688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693083		527419	
Dettes fiscales et sociales	946852		1039883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301308		55614	
Produits constatés d’avance (2)	28524		109548	
TOTAL (IV)	3000982		2529781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6626245		5170521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2240110		2040366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				30932
Production vendue biens				
Production vendue services	4652903		4652903	5270866
Chiffres d’affaires nets	4652903		4652903	5301798
				
Production stockée			-204105	271617
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57312	54072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13677	42863
Autres produits			14	84
Total des produits d’exploitation (I)			4519801	5670434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14143	61109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1422013	2186214
Impôts, taxes et versements assimilés			119414	126574
Salaires et traitements			2093800	2314994
Charges sociales			679677	782546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64673	58710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	103
Total des charges d’exploitation (II) 			4393722	5530759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126079	139675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192420	269895
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202192	269895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18709	16392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18709	16392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183483	253503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309562	393177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25371		11876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25371		11876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46636		24012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46636		24012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21264		-12137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96226		-130678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4747365		5952205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4362841		5440486	
BENEFICE OU PERTE	384524		511719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13677		12563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58504		
Total Immobilisations corporelles		501977		28877
Total Immobilisations financières		1571879		1617727
Total Général		2132360		1646604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5103	525752
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			793158	2396449
Total Général			798261	2980704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50091	2567		52659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307722	62106	5103	364725
AMORTISSEMENTS Total Général	357813	64673	5103	417384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61866			61866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61866			61866
TOTAL GENERAL	61866			61866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	271464	271464		
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	79969	79969		
Clients douteux ou litigieux	74306	74306		
Autres créances clients	1602892	1602892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	530	530		
Impôts sur les bénéfices	216531	216531		
T. V. A.	91944	91944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	591509	591509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305055	305055		
Charges constatées d’avance	12708	12708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3252408	3252408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984527	223654	670021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693083	693083		
Personnel et comptes rattachés	291320	291320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183266	183266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404598	404598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67668	67668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46688	46688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301308	301308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28524	28524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3000982	2240110	670021	90851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14390			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	733007		814588	
Location, charges locatives et de copropriété	242791		365702	
Personnel extérieur à l’entreprise	99179		62130	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32104		54691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314932		889102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1422013		2186214	
Taxe professionnelle	52207		37035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67207		89539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119414		126574	
Montant de la TVA. collectée	1143419		1144995	
Total TVA. déductible sur biens et services	473286		338176	
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	82