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BILAN COMPTOIR DES BOIS DE LA ROCHE 2019 Siren 452627144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76932	74135	2797	2867
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76932	74135	2797	2867
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39770		39770	38564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2087		2087	1215
Créances – Autres	9407		9407	2207
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1744		1744	802
Caisse				
Charges constatées d’avance				766
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53008		53008	43553
Total général Actif	129940	106414		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			1250	1250
Report à nouveau			-58712	-71597
Résultat de l’exercice			4705	12885
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-44507	-49212
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1189	2585
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54728	52169
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31379		
Autres dettes			44395	40877
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100312	95632
Total général Passif			55805	46420
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1316	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	121954		106414	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11007		20941	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	99		127	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133060		127482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44040		37444	
Variation de stock (marchandises)	-1206		-3219	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7656			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82515		74299	
(dont taxe professionnelle)	698			
Impôts, taxes et versements assimilés	877		966	
Rémunérations du personnel 	77		2516	
Charges sociales	540		195	
Dotations aux amortissements	1387		1359	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	128232		113563	
Résultat d’exploitation	4828		13919	
Produits financiers			13	
Produits exceptionnels				
Charges financières	114		61	
Charges exceptionnelles	9		987	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4705		12885	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18538			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15450			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1316	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78255	
Total Immobilisations (Augmentations)			1316	
Total Immobilisations (Diminutions)			2639	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18538	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15450	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel