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BILAN COMPTOIR DES BOIS DE LA ROCHE 2018 Siren 452627144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78255	75388	2867	4226
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78255	75388	2867	4226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38564		38564	35345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1215		1215	2330
Créances – Autres	2207		2207	1998
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	802		802	2026
Caisse				
Charges constatées d’avance	766		766	1239
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43553		43553	42937
Total général Actif	121807	94431		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			1250	1250
Report à nouveau			-71597	-81524
Résultat de l’exercice			12885	9928
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-49212	-62097
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2585	1067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52169	61127
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31929		
Autres dettes			40877	47066
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95632	109260
Total général Passif			46420	47164
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106414		94431	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20941		11655	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	127		6322	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127482		112407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37444		42304	
Variation de stock (marchandises)	-3219		-2776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9187			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74299		57660	
(dont taxe professionnelle)	717			
Impôts, taxes et versements assimilés	966		1057	
Rémunérations du personnel 	2516		2807	
Charges sociales	195		418	
Dotations aux amortissements	1359		719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		82	
Total des charges d’exploitation	113563		102271	
Résultat d’exploitation	13919		10136	
Produits financiers	13		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	61		214	
Charges exceptionnelles	987			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12885		9928	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17491			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15492			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78255	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17491	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15492	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel