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BILAN COMPTOIR DES BOIS DE LA ROCHE 2017 Siren 452627144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78255	74029	4226	2045
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78255	74029	4226	2045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35345		35345	32569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2330		2330	3785
Créances – Autres	1998		1998	1190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2026		2026	3031
Caisse				
Charges constatées d’avance	1239		1239	1963
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42937		42937	42539
Total général Actif	121192	100252		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			1250	1250
Report à nouveau			-81524	-72355
Résultat de l’exercice			9928	-9169
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-62097	-72024
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1067	1169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61127	61282
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33029		
Autres dettes			47066	54157
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109260	116608
Total général Passif			47164	44584
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2901	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94431		100252	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	11655		24989	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6322		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112407		125243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42304		40363	
Variation de stock (marchandises)	-2776		-4943	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57660		87572	
(dont taxe professionnelle)	739			
Impôts, taxes et versements assimilés	1057		923	
Rémunérations du personnel 	2807		6994	
Charges sociales	418		2866	
Dotations aux amortissements	719		614	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	82		25	
Total des charges d’exploitation	102271		134414	
Résultat d’exploitation	10136		-9171	
Produits financiers	5		45	
Produits exceptionnels				
Charges financières	214		44	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9928		-9169	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15363			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15649			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1383	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1518	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75354	
Total Immobilisations (Augmentations)			2901	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15363	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15649	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel