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BILAN BERTO I. D. F. NORD 2021 Siren 452647027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70948	60139	10809	14746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64761	60033	4728	3676
Autres immobilisations corporelles	222221	167320	54901	70757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60030		60030	59921
TOTAL (I)	417959	287491	130468	149100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113050		113050	80849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2476547	159211	2317337	2942590
Autres créances	507023		507023	1100173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658551		658551	641921
Charges constatées d’avance	4284		4284	4597
TOTAL (II)	3759456	159211	3600245	4770131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4177415	446702	3730713	4919231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		39020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100639		100639	
Report à nouveau	430273		407548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-884		23705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970028		970912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50750		10000	
Provisions pour charges	20528		29161	
TOTAL (III)	71278		39161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123888		554191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	902531		779476	
Dettes fiscales et sociales	1531433		1828301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131555		743960	
Produits constatés d’avance (2)			2214	
TOTAL (IV)	2689408		3909158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3730713		4919231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2565519		3785270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9505		9505	190
Production vendue biens				
Production vendue services	15582746		15582746	14229088
Chiffres d’affaires nets	15592251		15592251	14229278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17097	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142578	224648
Autres produits			884	19
Total des produits d’exploitation (I)			15752811	14453945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1022965	798834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32202	24230
Autres achats et charges externes			7525605	6289770
Impôts, taxes et versements assimilés			243355	297429
Salaires et traitements			4982691	4982403
Charges sociales			1939175	1887576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35367	45589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2369	107257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40750	10000
Autres charges			2947	7
Total des charges d’exploitation (II) 			15763024	14443093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10213	10851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6081	4218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6081	4218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6081	4218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4132	15069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12606		14311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12606		14312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9359		5676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9359		5676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3248		8636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15771498		14472474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15772382		14448769	
BENEFICE OU PERTE	-884		23705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132836		201765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		343219		16626
Total Immobilisations financières		59921		109
Total Général		403140		16735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1916	357929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60030
Total Général			1916	417959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254040	35367	1916	287491
AMORTISSEMENTS Total Général	254040	35367	1916	287491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20528
Total Provisions pour risques et charges	39161	40750	8633	71278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157951	2369	1109	159211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157951	2369	1109	159211
TOTAL GENERAL	197112	43119	9742	230489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43119	9742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60030		60030	
Clients douteux ou litigieux	191051	191051		
Autres créances clients	2285496	2285496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17047	17047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18571	18571		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135475	135475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	247985	247985		
Groupe et associés	32889	32889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55055	55055		
Charges constatées d’avance	4284	4284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3047884	2987854	60030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123888		123888	
Fournisseurs et comptes rattachés	902531	902531		
Personnel et comptes rattachés	389604	389604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528851	528851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544593	544593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68386	68386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131555	131555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2689408	2565519	123888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13009			
Location, charges locatives et de copropriété	3322834			
Personnel extérieur à l’entreprise	969719			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	530805			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2689238			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7525605			
Taxe professionnelle	74157			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	243355			
Montant de la TVA. collectée	3020256			
Total TVA. déductible sur biens et services	1605007			
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	170