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BILAN BERTO I. D. F. NORD 2020 Siren 452647027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70948	56201	14746	18684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62687	59011	3676	11555
Autres immobilisations corporelles	209585	138828	70757	97632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59921		59921	59921
TOTAL (I)	403140	254040	149100	187791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80849		80849	105079
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3100541	157951	2942590	2660311
Autres créances	1100173		1100173	549869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641921		641921	773178
Charges constatées d’avance	4597		4597	663
TOTAL (II)	4928082	157951	4770131	4089100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5331222	411991	4919231	4276891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39020		39020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100639		100639	
Report à nouveau	407548		545113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23705		-137566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970912		947207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		15500	
Provisions pour charges	29161		29161	
TOTAL (III)	39161		44661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	554191		333454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779476		1527200	
Dettes fiscales et sociales	1828301		1268915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	743960		148804	
Produits constatés d’avance (2)	2214		6651	
TOTAL (IV)	3909158		3285023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4919231		4276891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3785270		3169824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1015			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190		190	586
Production vendue biens				
Production vendue services	14229088		14229088	14117987
Chiffres d’affaires nets	14229278		14229278	14118573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224648	133872
Autres produits			19	12
Total des produits d’exploitation (I)			14453945	14266638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			798834	899401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24230	10864
Autres achats et charges externes			6289770	7960161
Impôts, taxes et versements assimilés			297429	226776
Salaires et traitements			4982403	3863910
Charges sociales			1887576	1397781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45589	46438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107257	56880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			7	23
Total des charges d’exploitation (II) 			14443093	14462234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10851	-195596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4218	15784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4218	15784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4218	15784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15069	-179812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14311		7910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14312		7912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5676		12261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5676		12261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8636		-4348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-46595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14472474		14290334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14448769		14427900	
BENEFICE OU PERTE	23705		-137566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		133872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		336321		6898
Total Immobilisations financières		59921		
Total Général		396242		6898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59921
Total Général				403140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208451	45589		254040
AMORTISSEMENTS Total Général	208451	45589		254040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29161
Total Provisions pour risques et charges	44661	10000	15500	39161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58077	107257	7383	157951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58077	107257	7383	157951
TOTAL GENERAL	102738	117257	22883	197112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117257	22883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59921		59921	
Clients douteux ou litigieux	189539	189539		
Autres créances clients	2911002	2911002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17181	17181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47197	47197		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178533	178533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101087	101087		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756175	756175		
Charges constatées d’avance	4597	4597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4265233	4205312	59921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1015	1015		
Emprunts et dettes financières divers	123888		123888	
Fournisseurs et comptes rattachés	779476	779476		
Personnel et comptes rattachés	398955	398955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	584193	584193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	741373	741373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103780	103780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430303	430303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743960	743960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2214	2214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3909158	3785270	123888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	253133			
Location, charges locatives et de copropriété	2763153			
Personnel extérieur à l’entreprise	454746			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	538207			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2280531			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6289770			
Taxe professionnelle	130366			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	297429			
Montant de la TVA. collectée	2920871			
Total TVA. déductible sur biens et services	1668579			
Effectif moyen du personnel	174			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	174