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BILAN BERTO I. D. F. NORD 2018 Siren 452647027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70948	48326	22621	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62687	43254	19433	
Autres immobilisations corporelles	187984	70433	117551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58654		58654	
TOTAL (I)	380273	162013	218260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115943		115943	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2699272	1198	2698075	
Autres créances	1682337		1682337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462290		462290	
Charges constatées d’avance	59167		59167	
TOTAL (II)	5019009	1198	5017811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5399281	163211	5236071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100639			
Report à nouveau	570499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25386			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1084772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15500			
Provisions pour charges	29161			
TOTAL (III)	44661			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	118343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2507535			
Dettes fiscales et sociales	1214190			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255500			
Produits constatés d’avance (2)	11070			
TOTAL (IV)	4106637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5236071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3988295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	383		383	
Production vendue biens				
Production vendue services	12755921		12755921	
Chiffres d’affaires nets	12756304		12756304	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313468	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			13092720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			829849	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10808	
Autres achats et charges externes			7397623	
Impôts, taxes et versements assimilés			242238	
Salaires et traitements			3422112	
Charges sociales			1214840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			13125728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13691	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13691	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1002			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13150558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13175944			
BENEFICE OU PERTE	-25386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	305968			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		243530		112265
Total Immobilisations financières		57880	774	
Total Général		301410	774	112265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6643		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6643	27534	321619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58654
Total Général		6643	27534	380273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159688	29860	27534	162013
AMORTISSEMENTS Total Général	159688	29860	27534	162013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29161
Total Provisions pour risques et charges	52161		7500	44661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1198			1198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1198			1198
TOTAL GENERAL	53359		7500	45859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58654		58654	
Clients douteux ou litigieux	1435	1435		
Autres créances clients	2697837	2697837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6642	6642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14699	14699		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316490	316490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	292842	292842		
Groupe et associés	1017024	1017024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34640	34640		
Charges constatées d’avance	59167	59167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4499430	4440776	58654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118343		118343	
Fournisseurs et comptes rattachés	2507535	2507535		
Personnel et comptes rattachés	234732	234732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333693	333693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541448	541448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104317	104317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255500	255500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11070	11070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4106637	3988295	118343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8029			
Location, charges locatives et de copropriété	2871633			
Personnel extérieur à l’entreprise	1469339			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	682217			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2366406			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7397623			
Taxe professionnelle	93194			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149044			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	242238			
Montant de la TVA. collectée	1751687			
Total TVA. déductible sur biens et services	2560618			
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	123