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BILAN BERTO I. D. F. NORD 2017 Siren 452647027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70948	44389	26559	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60925	40993	19932	
Autres immobilisations corporelles	105014	74306	30708	
Immobilisations en cours	6643		6643	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57880		57880	
TOTAL (I)	301410	159688	141722	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105135		105135	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2012646	1198	2011449	
Autres créances	1027818		1027818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705817		705817	
Charges constatées d’avance	58330		58330	
TOTAL (II)	3909747	1198	3908549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4211157	160885	4050272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29910			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100639			
Report à nouveau	397406			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000			
Provisions pour charges	29161			
TOTAL (III)	52161			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1591811			
Dettes fiscales et sociales	1019338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136835			
Produits constatés d’avance (2)	15498			
TOTAL (IV)	2887952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4050272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2763482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1287		1287	
Production vendue biens				
Production vendue services	11375510		11375510	
Chiffres d’affaires nets	11376797		11376797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100150	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			11501394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			658702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21110	
Autres achats et charges externes			6417928	
Impôts, taxes et versements assimilés			205069	
Salaires et traitements			2902208	
Charges sociales			1064752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8032	
Total des charges d’exploitation (II) 			11253093	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			445	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15086	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79508	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11516479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11334276			
BENEFICE OU PERTE	182203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78651			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		194530		49000
Total Immobilisations financières		57317		563
Total Général		251848		49563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57880
Total Général				301410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142262	17426		159688
AMORTISSEMENTS Total Général	142262	17426		159688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29161
Total Provisions pour risques et charges	70161		18000	52161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4610	87	3499	1198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4610	87	3499	1198
TOTAL GENERAL	74771	87	21499	53359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87	21499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57880			
Clients douteux ou litigieux	1435			
Autres créances clients	2011211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7655			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210040			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	241332			
Groupe et associés	546615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22064			
Charges constatées d’avance	58330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3156675	3098795	57880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124471		124471	
Fournisseurs et comptes rattachés	1591811	1591811		
Personnel et comptes rattachés	245024	245024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350144	350144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368090	368090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56080	56080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136835	136835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15498	15498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2887952	2763482	124471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19704			
Location, charges locatives et de copropriété	2629410			
Personnel extérieur à l’entreprise	1308427			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	571661			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1888726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6417928			
Taxe professionnelle	73269			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131800			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205069			
Montant de la TVA. collectée	2285815			
Total TVA. déductible sur biens et services	1518057			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel