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BILAN BERTO I. D. F. NORD 2016 Siren 452647027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70948	40451	30496	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50419	33664	16755	
Autres immobilisations corporelles	73164	68146	5018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57317		57317	
TOTAL (I)	251848	142262	109586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84025		84025	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1591569	4610	1586959	
Autres créances	1067719		1067719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684778		684778	
Charges constatées d’avance	57317		57317	
TOTAL (II)	3485408	4610	3480799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3737256	146871	3590385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21959			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100639			
Report à nouveau	246341			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41000			
Provisions pour charges	29161			
TOTAL (III)	70161			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1374086			
Dettes fiscales et sociales	981688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92098			
Produits constatés d’avance (2)	19926			
TOTAL (IV)	2592269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3590385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2467798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3003		3003	
Production vendue biens				
Production vendue services	10125707		10125707	
Chiffres d’affaires nets	10128710		10128710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10190	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82077	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			10221005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			392	
Autres achats et charges externes			5519259	
Impôts, taxes et versements assimilés			206477	
Salaires et traitements			2747043	
Charges sociales			1023410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23780	
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			10004910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16571	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10237576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10078560			
BENEFICE OU PERTE	159016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62577			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		194530		
Total Immobilisations financières		56825		493
Total Général		251355		493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57317
Total Général				251848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128130	14132		142262
AMORTISSEMENTS Total Général	128130	14132		142262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29161
Total Provisions pour risques et charges	65881	23780	19500	70161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4610			4610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4610			4610
TOTAL GENERAL	70491	23780	19500	74771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23780	19500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57317			
Clients douteux ou litigieux	5516			
Autres créances clients	1586053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8730			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178558			
Groupe et associés	674966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27350			
Charges constatées d’avance	57317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2773922	2716605	57317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124471		124471	
Fournisseurs et comptes rattachés	1374086	1374086		
Personnel et comptes rattachés	228097	228097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352762	352762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	350244	350244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50586	50586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92098	92098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19926	19926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2592269	2467798	124471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39986			
Location, charges locatives et de copropriété	2259033			
Personnel extérieur à l’entreprise	987473			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	578328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1654439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5519259			
Taxe professionnelle	85208			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	206477			
Montant de la TVA. collectée	2034738			
Total TVA. déductible sur biens et services	1291858			
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	98